ECARTIP GROUPE FONDASOL
Dépôt
| Dénomination | ECARTIP GROUPE FONDASOL |
| Siren | 820772200 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 4908 |
| Numéro de Gestion | 2016B01007 |
| Code Activité | 7112A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84140 Avignon |
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 10 000.00 | 3 651.00 | 6 349.00 | 7 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 577.00 | 25 986.00 | 19 592.00 | 12 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 729.00 | 162 766.00 | 51 963.00 | 74 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 032.00 | 62 979.00 | 31 053.00 | 50 853.00 |
AX Avances et acomptes | 3 325.00 | 3 325.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 456.00 | 7 456.00 | 7 456.00 | |
BJ TOTAL (I) | 375 119.00 | 255 382.00 | 119 737.00 | 152 636.00 |
BP En cours de production de services | 530 449.00 | 530 449.00 | 281 917.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 524.00 | 524.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 959.00 | 2 198.00 | 1 403 762.00 | 1 246 520.00 |
BZ Autres créances | 344 508.00 | 344 508.00 | 260 455.00 | |
CF Disponibilités | 351 407.00 | 351 407.00 | 168 646.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 66 445.00 | 66 445.00 | 72 256.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 699 293.00 | 2 198.00 | 2 697 095.00 | 2 029 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 412.00 | 257 580.00 | 2 816 832.00 | 2 182 431.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -118 586.00 | -130 158.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 907.00 | 11 572.00 | ||
DL TOTAL (I) | 74 321.00 | -48 586.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 15 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 15 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 269.00 | 620 786.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 827 968.00 | 794 191.00 | ||
EA Autres dettes | 1 275 249.00 | 784 988.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 025.00 | 16 046.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 707 511.00 | 2 216 017.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 832.00 | 2 182 431.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 261 051.00 | 4 505.00 | 4 265 556.00 | 3 989 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 261 051.00 | 4 505.00 | 4 265 556.00 | 3 989 720.00 |
FM Production stockée | 248 532.00 | 108 916.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 608.00 | 18 294.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 630.00 | 34 238.00 | ||
FQ Autres produits | 10 963.00 | 120 773.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 557 289.00 | 4 271 942.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 150 527.00 | 142 419.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 857 793.00 | 1 713 678.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 150 474.00 | 99 536.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 829 438.00 | 1 621 429.00 | ||
FZ Charges sociales | 617 744.00 | 551 821.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 757.00 | 67 654.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 198.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | 15 000.00 | ||
GE Autres charges | 308.00 | 14 291.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 692 239.00 | 4 225 829.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -134 950.00 | 46 113.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 137.00 | 30.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 137.00 | 30.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 110.00 | 16 158.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 110.00 | 16 158.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 973.00 | -16 128.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -152 923.00 | 29 985.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305 000.00 | 6 412.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 000.00 | 6 412.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 171.00 | 10 376.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 450.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 171.00 | 24 825.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275 829.00 | -18 413.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 862 427.00 | 4 278 384.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 739 520.00 | 4 266 812.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 907.00 | 11 572.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 417.00 | 20 161.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 388.00 | 10 698.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 456.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 261.00 | 30 858.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 577.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 312 086.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 456.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 375 119.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 560.00 | 14 077.00 | 29 637.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 066.00 | 49 680.00 | 225 746.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 625.00 | 63 757.00 | 255 382.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 35 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 20 000.00 | 35 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 198.00 | 2 198.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 198.00 | 2 198.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 22 198.00 | 37 198.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 198.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 456.00 | 7 456.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 274.00 | 5 274.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 400 685.00 | 1 400 685.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 421.00 | 421.00 | ||
VB T. V. A. | 152 451.00 | 152 451.00 | ||
VC Groupe et associés | 158 766.00 | 158 766.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 869.00 | 32 869.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 66 445.00 | 66 445.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 368.00 | 1 824 368.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 269.00 | 597 269.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 235 277.00 | 235 277.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 526.00 | 165 526.00 | ||
VW T.V.A. | 381 782.00 | 381 782.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 384.00 | 45 384.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 263 884.00 | 1 263 884.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 365.00 | 11 365.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 025.00 | 7 025.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 707 511.00 | 2 707 511.00 | ||