NEWLIS
Dépôt
| Dénomination | NEWLIS |
| Siren | 820799450 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 5569 |
| Numéro de Gestion | 2016B01088 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 15/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77127 Lieusaint |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 152 196.00 | 104 978.00 | 47 218.00 | 92 877.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 375.00 | 3 747.00 | 2 628.00 | 4 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 449.00 | 121 469.00 | 133 980.00 | 179 899.00 |
CU Autres participations | 3 900 000.00 | 200 000.00 | 3 700 000.00 | 3 900 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 420.00 | 34 420.00 | 34 420.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 348 440.00 | 430 194.00 | 3 918 246.00 | 4 211 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | 18 000.00 | 217.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 631 445.00 | 631 445.00 | 516 861.00 | |
BZ Autres créances | 84 703.00 | 84 703.00 | 131 782.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 733.00 | 11 733.00 | 11 733.00 | |
CF Disponibilités | 68 688.00 | 68 688.00 | 85 130.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 458.00 | 7 458.00 | 37 114.00 | |
CJ TOTAL (II) | 822 027.00 | 822 027.00 | 782 837.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 170 467.00 | 430 194.00 | 4 740 273.00 | 4 994 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 420.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 027 300.00 | 1 027 300.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 748.00 | 10 273.00 | ||
DH Report à nouveau | 182 766.00 | 2 747.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 367.00 | 189 494.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 052 447.00 | 1 229 814.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 986 524.00 | 975 476.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 281 828.00 | 1 733 122.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103 706.00 | 713 002.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 761.00 | 122 721.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 137 412.00 | 219 267.00 | ||
EA Autres dettes | 101 594.00 | 1 171.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 687 826.00 | 3 764 760.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 740 273.00 | 4 994 574.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 758 728.00 | 3 764 760.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 449 449.00 | 1 449 449.00 | 1 376 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 449.00 | 1 449 449.00 | 1 376 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 726.00 | 8 804.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 32.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 501 182.00 | 1 385 191.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 995.00 | 729.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -15.00 | 2 142.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 912 341.00 | 684 040.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 716.00 | 3 894.00 | ||
FY Salaires et traitements | 153 320.00 | 173 799.00 | ||
FZ Charges sociales | 63 114.00 | 74 915.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 113 272.00 | 71 968.00 | ||
GE Autres charges | 31.00 | 132.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 251 773.00 | 1 011 619.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 249 409.00 | 373 573.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 191.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 191.00 | 9.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 130 324.00 | 95 715.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 330 324.00 | 95 715.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -330 133.00 | -95 705.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -80 724.00 | 277 867.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | 10 653.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 688.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | 11 341.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 873.00 | 8 426.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 873.00 | 8 426.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 453.00 | 2 915.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 189.00 | 91 288.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 793.00 | 1 396 541.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 160.00 | 1 207 047.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 367.00 | 189 494.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 644.00 | 3 549.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 196.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 375.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 667.00 | 19 782.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 934 420.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 328 658.00 | 19 782.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 196.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 375.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 255 449.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 934 420.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 348 440.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 319.00 | 45 659.00 | 104 978.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | 1 913.00 | 3 747.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 768.00 | 65 701.00 | 121 469.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 921.00 | 113 273.00 | 230 194.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 200 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 200 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 34 420.00 | 34 420.00 | ||
UX Autres créances clients | 631 445.00 | 631 445.00 | ||
VB T. V. A. | 29 849.00 | 29 849.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 854.00 | 54 854.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 458.00 | 7 458.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 026.00 | 758 026.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 986 524.00 | 986 524.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681 828.00 | 179 254.00 | 502 574.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 160 000.00 | 440 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 682.00 | 22 682.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 761.00 | 76 761.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 202.00 | 7 202.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 903.00 | 12 903.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 517.00 | 3 517.00 | ||
VW T.V.A. | 109 543.00 | 109 543.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 248.00 | 4 248.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 081 024.00 | 1 081 024.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 594.00 | 101 594.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 687 826.00 | 1 758 728.00 | 1 929 098.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 861.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 247.00 | 110 500.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 538 645.00 | 446 449.00 | ||
ST Autres comptes | 201 449.00 | 127 092.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 912 341.00 | 684 040.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 6 101.00 | 443.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 615.00 | 3 451.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 716.00 | 3 894.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 302 559.00 | 300 711.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 693.00 | 129 315.00 | ||