THERM'ELEC
Dépôt
| Dénomination | THERM'ELEC |
| Siren | 822701009 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2021/006829 |
| Numéro de Gestion | 2017B00535 |
| Code Activité | 2733Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28110 LUCE |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 230 000.00 | 230 000.00 | 230 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 622.00 | 104 622.00 | 104 622.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 738.00 | 1 358.00 | 7 380.00 | 3 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 702.00 | 31 444.00 | 25 258.00 | 37 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 381.00 | 18 381.00 | 18 381.00 | |
BJ TOTAL (I) | 418 442.00 | 32 802.00 | 385 640.00 | 393 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 001.00 | 23 001.00 | 24 259.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 684 092.00 | 21 644.00 | 662 448.00 | 310 044.00 |
BZ Autres créances | 51 057.00 | 51 057.00 | 25 858.00 | |
CF Disponibilités | 260 191.00 | 260 191.00 | 177 925.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | 1 071.00 | 9 154.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 019 412.00 | 21 644.00 | 997 768.00 | 547 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 855.00 | 54 446.00 | 1 383 409.00 | 940 715.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 144 620.00 | 83 655.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 356.00 | 60 965.00 | ||
DK Provisions réglementées | 154.00 | 125.00 | ||
DL TOTAL (I) | 298 130.00 | 155 745.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 629.00 | 430 421.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 071.00 | 45 614.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 157.00 | 164 550.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 209 222.00 | 135 059.00 | ||
EA Autres dettes | 2 200.00 | 9 326.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 085 279.00 | 784 970.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 409.00 | 940 715.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 638 423.00 | 2 638 423.00 | 1 275 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 638 423.00 | 2 638 423.00 | 1 275 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 013.00 | 35 372.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 646 436.00 | 1 311 284.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 768 660.00 | 340 842.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 258.00 | -15 875.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 643 800.00 | 350 304.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 947.00 | 14 734.00 | ||
FY Salaires et traitements | 712 479.00 | 355 429.00 | ||
FZ Charges sociales | 281 788.00 | 133 859.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 247.00 | 5 891.00 | ||
GE Autres charges | 36 098.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 450 180.00 | 1 221 281.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 196 256.00 | 90 004.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 515.00 | 3 674.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 515.00 | 3 674.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 515.00 | -3 674.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 191 740.00 | 86 330.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 417.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 282.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43.00 | 94.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 376.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | 40.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 49 315.00 | 25 405.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 646 450.00 | 1 311 701.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 504 094.00 | 1 250 736.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 356.00 | 60 965.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 555.00 | 16 247.00 | 32 802.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 555.00 | 16 247.00 | 32 802.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 154.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 125.00 | 43.00 | 14.00 | 154.00 |
6T Sur comptes clients | 22 277.00 | 633.00 | 21 644.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 277.00 | 633.00 | 21 644.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 22 402.00 | 43.00 | 647.00 | 21 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 633.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 43.00 | 14.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 381.00 | 18 381.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 886.00 | 25 886.00 | ||
UX Autres créances clients | 658 206.00 | 658 206.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 417.00 | ||
VB T. V. A. | 49 184.00 | 49 184.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | 455.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | 1 071.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 601.00 | 736 220.00 | 18 381.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 629.00 | 84 867.00 | 346 954.00 | 34 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 157.00 | 361 157.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 80 824.00 | 80 824.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 426.00 | 81 426.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 23 907.00 | 23 907.00 | ||
VW T.V.A. | 5 830.00 | 5 830.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 236.00 | 17 236.00 | ||
VI Groupe et associés | 46 071.00 | 46 071.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 279.00 | 703 517.00 | 346 954.00 | 34 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 776.00 | |||