VALFINANCE
Dépôt
| Dénomination | VALFINANCE |
| Siren | 823566740 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 11770 |
| Numéro de Gestion | 2016B02012 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35500 Vitré |
2021 2021
2020
2020
2020
2019
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1 743.00 | 1 496.00 | 247.00 | 595.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 838.00 | 100 393.00 | 17 445.00 | 19 078.00 |
AH Fonds commercial | 6 237 761.00 | 6 237 761.00 | 6 237 761.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 954 961.00 | 609 318.00 | 345 643.00 | 377 475.00 |
AN Terrains | 8 035 287.00 | 561 571.00 | 7 473 715.00 | 7 513 094.00 |
AP Constructions | 26 138 602.00 | 13 647 621.00 | 12 490 980.00 | 13 934 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 590 381.00 | 3 086 188.00 | 2 504 193.00 | 3 005 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 214 286.00 | 865 526.00 | 348 759.00 | 404 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 036.00 | 32 036.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 2 107 971.00 | 200 232.00 | 1 907 739.00 | 1 967 641.00 |
BF Prêts | 244 644.00 | 244 644.00 | 238 326.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 159 103.00 | 159 103.00 | 159 016.00 | |
BJ TOTAL (I) | 50 834 620.00 | 19 072 348.00 | 31 762 271.00 | 33 858 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 549.00 | 50 549.00 | 45 675.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 703.00 | 4 703.00 | 6 874.00 | |
BT Marchandises | 5 644 373.00 | 16 770.00 | 5 627 603.00 | 6 081 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 846.00 | 20 846.00 | 29 878.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 254 605.00 | 2 176.00 | 252 429.00 | 236 951.00 |
BZ Autres créances | 2 485 749.00 | 2 485 749.00 | 2 684 104.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 583 771.00 | 8 583 771.00 | 8 499 494.00 | |
CF Disponibilités | 1 808 443.00 | 1 808 443.00 | 1 278 004.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 348 471.00 | 348 471.00 | 321 305.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 201 514.00 | 18 946.00 | 19 182 568.00 | 19 184 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 036 134.00 | 19 091 294.00 | 50 944 839.00 | 53 042 777.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 14 063 088.00 | 14 063 088.00 | ||
DG Autres réserves | 1 061 815.00 | -11 836.00 | ||
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 396 501.00 | 1 073 652.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 521 405.00 | 15 124 903.00 | ||
P5 PASSIF ‐ Réserves | 217 084.00 | 222 344.00 | ||
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 12 061.00 | 8 342.00 | ||
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 229 145.00 | 230 687.00 | ||
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 44 992.00 | |||
DP Provisions pour risques | 512 600.00 | 448 900.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 505 434.00 | 489 134.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 018 034.00 | 983 026.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 1 060.00 | 1 121.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 513 045.00 | 26 668 546.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 059 450.00 | 2 106 146.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 997.00 | 3 844.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 869 572.00 | 4 767 552.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 375 681.00 | 2 324 039.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 312.00 | 276 780.00 | ||
EA Autres dettes | 289 828.00 | 495 988.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 305.00 | 60 140.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 33 176 254.00 | 36 704 159.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 944 839.00 | 53 042 777.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 66 772 006.00 | 65 907 795.00 | ||
FD Production vendue biens | 227 599.00 | 330 184.00 | ||
FG Production vendue services | 953 156.00 | 870 765.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 952 762.00 | 67 108 745.00 | ||
FM Production stockée | -2 170.00 | 6 113.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 095.00 | 96 086.00 | ||
FQ Autres produits | 327 668.00 | 269 375.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 68 408 356.00 | 67 480 320.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 721 835.00 | 50 461 753.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 447 069.00 | 273 509.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -72 701.00 | -193 213.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 873.00 | -13 767.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 011 454.00 | 4 776 086.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 822 237.00 | 958 033.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 434 294.00 | 5 774 432.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 300 113.00 | 1 262 646.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 326 184.00 | 2 356 525.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 946.00 | 9 894.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 91 026.00 | 99 970.00 | ||
GE Autres charges | 10 258.00 | 17 217.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 66 105 844.00 | 65 783 088.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 302 511.00 | 1 697 232.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 558.00 | 3 510.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 282.00 | 282.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 453.00 | 15 254.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 76 231.00 | 90 641.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 470.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 87 967.00 | 106 649.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 66 744.00 | 66 744.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 321 654.00 | 242 280.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 792.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 388 398.00 | 309 817.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -300 430.00 | -203 167.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 005 639.00 | 1 497 575.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 249.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 202.00 | 37 567.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 202.00 | 101 317.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 888.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 2 424.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 500.00 | 23 312.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 702.00 | 78 004.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 555 744.00 | 553 870.00 | ||
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 61 036.00 | -60 286.00 | ||
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 408 562.00 | 1 081 995.00 | ||
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 408 562.00 | 1 081 995.00 | ||
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 396 501.00 | 1 073 652.00 | ||