FINANCIERE HAVEN
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE HAVEN |
| Siren | 823712153 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 67393 |
| Numéro de Gestion | 2016B25291 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 81 686.00 | 19 378.00 | 62 308.00 | 78 645.00 |
AH Fonds commercial | 8 050.00 | 8 050.00 | 8 050.00 | |
AN Terrains | 495 800.00 | 495 800.00 | 495 800.00 | |
AP Constructions | 2 454 862.00 | 304 536.00 | 2 150 327.00 | 2 214 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 373.00 | 37 890.00 | 69 484.00 | 81 470.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | 6 000.00 | 196 278.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | 300.00 | 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 096.00 | 1 096.00 | 1 096.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 155 168.00 | 361 803.00 | 2 793 364.00 | 3 076 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 923.00 | 14 923.00 | 459 322.00 | |
BZ Autres créances | 2 753 702.00 | 2 753 702.00 | 429 406.00 | |
CF Disponibilités | 535 367.00 | 535 367.00 | 180 567.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 573.00 | 8 573.00 | 268.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 312 565.00 | 3 312 565.00 | 1 069 562.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 467 732.00 | 361 803.00 | 6 105 929.00 | 4 145 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 096.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DG Autres réserves | 85 012.00 | 67 754.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 590 938.00 | 17 258.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 681 450.00 | 90 512.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 817 211.00 | 2 801 154.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 787.00 | 134 204.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 138.00 | 11 845.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 396 292.00 | 102 038.00 | ||
EA Autres dettes | 31 051.00 | 6 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 424 479.00 | 4 055 241.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 105 929.00 | 4 145 753.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 424 479.00 | 1 418 166.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 458.00 | 1 154.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 397 200.00 | 15 397 200.00 | ||
FG Production vendue services | 297 944.00 | 297 944.00 | 554 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 695 144.00 | 15 695 144.00 | 554 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 593.00 | |||
FQ Autres produits | 163.00 | 146.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 698 900.00 | 554 287.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 12 422 589.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 558 026.00 | 77 313.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 810.00 | 11 262.00 | ||
FY Salaires et traitements | 137 829.00 | 142 365.00 | ||
FZ Charges sociales | 56 048.00 | 57 458.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 93 756.00 | 79 439.00 | ||
GE Autres charges | 512.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 333 570.00 | 367 839.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 365 330.00 | 186 448.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 911 009.00 | 14 687.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 96 589.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 007 598.00 | 14 687.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 494 400.00 | 170 562.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 494 400.00 | 170 562.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 513 199.00 | -155 875.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 878 528.00 | 30 574.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 2 646.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 158.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 9 803.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | -9 803.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 287 534.00 | 3 512.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 706 499.00 | 568 974.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 115 560.00 | 551 716.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 590 938.00 | 17 258.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 686.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 050.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 056 928.00 | 1 108.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 574.00 | 2 793.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 344 238.00 | 3 901.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 686.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 050.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 058 036.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 192 971.00 | 7 396.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 192 971.00 | 3 155 168.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 041.00 | 16 337.00 | 19 378.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 007.00 | 77 419.00 | 342 425.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 047.00 | 93 756.00 | 361 803.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 096.00 | 1 096.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 923.00 | 14 923.00 | ||
VB T. V. A. | 6 285.00 | 6 285.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 731 891.00 | 2 731 891.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 526.00 | 15 526.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 573.00 | 8 573.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 778 294.00 | 2 778 294.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 458.00 | 2 458.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 814 753.00 | 2 814 753.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 000.00 | 129 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 138.00 | 50 138.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 468.00 | 19 468.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 099.00 | 16 099.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 287 534.00 | 287 534.00 | ||
VW T.V.A. | 16 674.00 | 16 674.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 517.00 | 56 517.00 | ||
VI Groupe et associés | 787.00 | 787.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 051.00 | 31 051.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 424 479.00 | 4 424 479.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 216.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 462.00 | |||