Monclair Logistics (SQF 2) SCI
Dépôt
| Dénomination | Monclair Logistics (SQF 2) SCI |
| Siren | 824695746 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 33969 |
| Numéro de Gestion | 2019D02986 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 03 |
| Durée exercice n-1 | 2 |
| Date de dépôt | 30/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 Boulogne-Billancourt |
2019 2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 4 037 612.00 | 4 037 612.00 | 4 037 612.00 | |
AP Constructions | 14 167 809.00 | 2 819 712.00 | 11 348 097.00 | 11 663 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 000.00 | 183 000.00 | 183 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 388 421.00 | 2 819 712.00 | 15 568 709.00 | 15 884 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 580.00 | 221 580.00 | 545 478.00 | |
BZ Autres créances | 571 669.00 | 571 669.00 | 560 545.00 | |
CF Disponibilités | 385 090.00 | 385 090.00 | 206 320.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 69 754.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 178 338.00 | 1 178 338.00 | 1 382 096.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 35 152.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 566 758.00 | 2 819 712.00 | 16 747 047.00 | 17 301 260.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 067 489.00 | 3 452 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 6 887 720.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 621 667.00 | -920 918.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 940.00 | -700 749.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 121 882.00 | 8 718 053.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 102 874.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 051 186.00 | 2 505 419.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 780.00 | 237 194.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 37 629.00 | 366 504.00 | ||
EA Autres dettes | 35 268.00 | 130 854.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 302.00 | 240 362.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 625 165.00 | 8 583 207.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 747 047.00 | 17 301 260.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 244 996.00 | 244 996.00 | 727 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 996.00 | 244 996.00 | 727 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 570.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 244 996.00 | 738 728.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 118 961.00 | 287 733.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 011.00 | 207 246.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 350 455.00 | 739 633.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 539 427.00 | 1 234 612.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -294 431.00 | -495 884.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 48.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 48.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 509.00 | 92 886.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 509.00 | 92 886.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 509.00 | -92 838.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -323 940.00 | -588 722.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 027.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 027.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 027.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 996.00 | 738 776.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 937.00 | 1 439 525.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 940.00 | -700 749.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 388 421.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 388 421.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 183 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 388 421.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 388 421.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 504 409.00 | 315 303.00 | 2 819 712.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 504 409.00 | 315 303.00 | 2 819 712.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 221 580.00 | 221 580.00 | ||
VB T. V. A. | 55 700.00 | 55 700.00 | ||
VC Groupe et associés | 496 160.00 | 496 160.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 808.00 | 19 808.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 248.00 | 793 248.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 778 955.00 | 37 889.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 780.00 | 323 780.00 | ||
VW T.V.A. | 37 115.00 | 37 115.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | ||
VI Groupe et associés | 272 231.00 | 272 231.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 268.00 | 35 268.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 177 302.00 | 177 302.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 625 165.00 | 884 099.00 | 7 741 066.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 100 000.00 | |||