HOTELIERE DIANA
Dépôt
| Dénomination | HOTELIERE DIANA |
| Siren | 829774694 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 2735 |
| Numéro de Gestion | 2017B00527 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67120 MOLSHEIM |
2020
2019
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | |
AN Terrains | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 | |
AP Constructions | 4 851 731.00 | 978 158.00 | 3 873 573.00 | 4 075 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 333.00 | 323 962.00 | 394 371.00 | 435 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 399.00 | 34 399.00 | 65 964.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 634 463.00 | 1 302 120.00 | 7 332 343.00 | 7 607 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 934.00 | 12 934.00 | 20 956.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 748.00 | 476.00 | 4 271.00 | 67 701.00 |
BZ Autres créances | 1 187 406.00 | 1 187 406.00 | 168 946.00 | |
CF Disponibilités | 751 682.00 | 751 682.00 | 1 278 362.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 559.00 | 8 559.00 | 3 960.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 965 328.00 | 476.00 | 1 964 852.00 | 1 539 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 599 791.00 | 1 302 596.00 | 9 297 195.00 | 9 147 272.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 004 970.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 088 000.00 | 2 088 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 132 000.00 | 3 132 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 226 064.00 | -1 011 589.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -675 645.00 | -214 475.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 318 290.00 | 3 993 936.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 388 317.00 | 4 556 626.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 988.00 | 88 620.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 652.00 | 256 381.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 261 827.00 | 186 327.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 105.00 | 15 383.00 | ||
EA Autres dettes | 16.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 928 905.00 | 5 103 336.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 297 195.00 | 9 147 272.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 033.00 | 833 979.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 455 451.00 | 455 451.00 | 1 008 238.00 | |
FG Production vendue services | 841 401.00 | 841 401.00 | 1 983 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 852.00 | 1 296 852.00 | 2 991 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 48 299.00 | 2 875.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 121.00 | 16 250.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 351 284.00 | 3 011 037.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 169 244.00 | 425 769.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 022.00 | 193.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 695 683.00 | 881 408.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 105 110.00 | 126 689.00 | ||
FY Salaires et traitements | 468 315.00 | 922 540.00 | ||
FZ Charges sociales | 33 540.00 | 248 991.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 419 393.00 | 390 797.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 476.00 | |||
GE Autres charges | 9 740.00 | 11 321.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 909 524.00 | 3 007 707.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -558 241.00 | 3 329.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 421.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 421.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 117 396.00 | 110 238.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 117 396.00 | 110 238.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -107 975.00 | -110 238.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -666 216.00 | -106 908.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 033.00 | 58 158.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 293.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 033.00 | 109 451.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 033.00 | -109 451.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 603.00 | -1 884.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 705.00 | 3 011 037.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 350.00 | 3 225 512.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -675 645.00 | -214 475.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 290 073.00 | 210 353.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 490 073.00 | 210 353.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 964.00 | -1.00 | 7 434 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 964.00 | -1.00 | 8 634 463.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 727.00 | 419 393.00 | 1 302 120.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 727.00 | 419 393.00 | 1 302 120.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 476.00 | 476.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 476.00 | 476.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 476.00 | 50 476.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 476.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 524.00 | 524.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 224.00 | 4 224.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 39 970.00 | 39 970.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 285.00 | 39 285.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 655.00 | 3 655.00 | ||
VB T. V. A. | 34 189.00 | 34 189.00 | ||
VP Divers | 42 010.00 | 42 010.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 004 446.00 | 1 004 446.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 850.00 | 23 850.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 559.00 | 8 559.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 712.00 | 195 742.00 | 1 004 970.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 669.00 | 16 669.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 371 647.00 | 245 776.00 | 1 795 169.00 | 3 330 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 652.00 | 208 652.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 72 277.00 | 72 277.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 663.00 | 102 663.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 888.00 | 86 888.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 105.00 | 19 105.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 877 916.00 | 752 045.00 | 1 795 169.00 | 3 330 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 885 948.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 893.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | |||