H31
Dépôt
| Dénomination | H31 |
| Siren | 830055182 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 8744 |
| Numéro de Gestion | 2017B01101 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35133 Javené |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 187 766.00 | 187 766.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353.00 | 354.00 | -1.00 | -1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 754.00 | 62 935.00 | 10 819.00 | 18 088.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | 625.00 | 6 749.00 | |
BJ TOTAL (I) | 262 498.00 | 251 055.00 | 11 443.00 | 24 836.00 |
BT Marchandises | 7 788.00 | 7 788.00 | 42 328.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 900.00 | 11 900.00 | 1 064.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 986 378.00 | 19 299.00 | 967 079.00 | 1 748 838.00 |
BZ Autres créances | 259 630.00 | 259 630.00 | 366 894.00 | |
CF Disponibilités | 20 061.00 | 20 061.00 | 24 224.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 523 703.00 | 523 703.00 | 1 013 977.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 809 460.00 | 19 299.00 | 1 790 161.00 | 3 197 326.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 214.00 | 214.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 172.00 | 270 354.00 | 1 801 818.00 | 3 222 162.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 028 552.00 | -5 193 495.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -811 587.00 | -1 235 057.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 740 139.00 | -5 428 552.00 | ||
DP Provisions pour risques | 123 118.00 | 114 396.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 134.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 123 118.00 | 115 530.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 350.00 | 1 548 542.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 086.00 | 26 718.00 | ||
EA Autres dettes | 4 936 700.00 | 6 298 247.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 523 703.00 | 661 679.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 418 839.00 | 8 535 185.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 818.00 | 3 222 162.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 966 236.00 | 15 055.00 | 1 981 291.00 | 2 101 594.00 |
FG Production vendue services | 25 714.00 | -54.00 | 25 660.00 | 14 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 991 949.00 | 15 002.00 | 2 006 951.00 | 2 115 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 495.00 | 107 116.00 | ||
FQ Autres produits | 8 134.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 082 580.00 | 2 223 056.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 815 401.00 | 604 402.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 34 540.00 | 395 054.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 768 946.00 | 2 826 773.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 308.00 | 5 379.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 242.00 | 238 771.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 138.00 | 89 713.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 270.00 | 21 519.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 686.00 | 6 774.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 904.00 | 14 396.00 | ||
GE Autres charges | 139 152.00 | 179 640.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 820 588.00 | 4 382 528.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -738 007.00 | -2 159 472.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 148.00 | 864.00 | ||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 148.00 | 865.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 214.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 74 711.00 | 64 231.00 | ||
GS Différences négatives de change | 83.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 75 008.00 | 64 231.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -74 860.00 | -63 367.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -812 867.00 | -2 222 839.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 256.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 982 574.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 096 830.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 231.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 618.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 231.00 | 111 618.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 231.00 | 985 212.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 511.00 | -2 570.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 729.00 | 3 320 750.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 894 316.00 | 4 555 807.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -811 587.00 | -1 235 057.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 766.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 107.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 749.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 622.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 766.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 107.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 124.00 | 625.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 124.00 | 262 498.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 019.00 | 7 270.00 | 63 289.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 019.00 | 7 270.00 | 63 289.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 100 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 134.00 | 1 134.00 | 100 000.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 187 766.00 | 187 766.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 766.00 | 187 766.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | 625.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 990 841.00 | 990 841.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | ||
VP Divers | 240 285.00 | 240 285.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 114.00 | 6 114.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 807.00 | 12 807.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 523 703.00 | 523 703.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 798.00 | 1 774 798.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 350.00 | 953 350.00 | ||
VW T.V.A. | 1 597.00 | 1 340.00 | 257.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 488.00 | 3 488.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 936 486.00 | 4 936 486.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 676.00 | 4 676.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 523 703.00 | 523 703.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 423 301.00 | 6 423 044.00 | 257.00 | |