FITINVEST
Dépôt
| Dénomination | FITINVEST |
| Siren | 830580734 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/030335 |
| Numéro de Gestion | 2017B04364 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69002 LYON |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 917.00 | 10 917.00 | 10 917.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | 1 269.00 | 1 181.00 | 1 998.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 158 255.00 | 158 255.00 | 86 950.00 | |
AP Constructions | 339 540.00 | 44 225.00 | 295 315.00 | 311 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 557.00 | 22 548.00 | 106 009.00 | 92 768.00 |
CU Autres participations | 25 501 867.00 | 25 501 867.00 | 25 501 867.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 570.00 | 21 570.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 26 163 157.00 | 68 041.00 | 26 095 115.00 | 26 005 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 727.00 | 1 452 727.00 | 93 947.00 | |
BZ Autres créances | 8 714 308.00 | 8 714 308.00 | 7 630 438.00 | |
CF Disponibilités | 1 013 317.00 | 1 013 317.00 | 2 002 945.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 453.00 | 38 453.00 | 39 701.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 218 806.00 | 11 218 806.00 | 9 767 031.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 381 963.00 | 68 041.00 | 37 313 921.00 | 35 772 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 777 054.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 9 636 000.00 | 9 636 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 564 000.00 | 19 564 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -251 417.00 | -58 901.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 663.00 | -192 515.00 | ||
DK Provisions réglementées | 287 742.00 | 204 586.00 | ||
DL TOTAL (I) | 29 270 989.00 | 29 153 169.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 758.00 | 1 042 459.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 320 654.00 | 4 511 281.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 506.00 | 186 044.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 442 424.00 | 773 215.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 463.00 | 53 359.00 | ||
EA Autres dettes | 75 128.00 | 53 465.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 042 933.00 | 6 619 823.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 313 921.00 | 35 772 993.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 5 320 654.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 627 706.00 | 1 170.00 | 3 628 876.00 | 2 142 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 627 706.00 | 1 170.00 | 3 628 876.00 | 2 142 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 092.00 | 2 958.00 | ||
FQ Autres produits | 322.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 650 290.00 | 2 145 434.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 405 983.00 | 429 941.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 453.00 | 34 184.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 802 163.00 | 1 255 325.00 | ||
FZ Charges sociales | 530 331.00 | 490 377.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 582.00 | 16 459.00 | ||
GE Autres charges | 2 842.00 | 6 236.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 851 353.00 | 2 232 522.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -201 063.00 | -87 087.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 85 232.00 | 74 123.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 176.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 85 232.00 | 74 299.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 75 646.00 | 45 359.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 75 648.00 | 45 359.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 584.00 | 28 940.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -191 478.00 | -58 147.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | 7 985.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 156.00 | 83 156.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 858.00 | 91 141.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 858.00 | -91 141.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -310 000.00 | 43 227.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 735 522.00 | 2 219 733.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 700 859.00 | 2 412 248.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 663.00 | -192 515.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 317.00 | 71 305.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 237.00 | 47 860.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 501 867.00 | 21 570.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 022 421.00 | 140 735.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 622.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 468 097.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 523 437.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 163 157.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452.00 | 817.00 | 1 269.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 007.00 | 50 765.00 | 66 773.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 459.00 | 51 582.00 | 68 041.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 287 742.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 204 586.00 | 83 156.00 | 287 742.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 204 586.00 | 83 156.00 | 287 742.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 83 156.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 21 570.00 | 21 570.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 452 727.00 | 1 452 727.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102 746.00 | 102 746.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 385 300.00 | 385 300.00 | ||
VB T. V. A. | 55 619.00 | 55 619.00 | ||
VP Divers | 2 867.00 | 2 867.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 106 928.00 | 329 874.00 | 7 777 054.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 847.00 | 60 847.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38 453.00 | 38 453.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 227 059.00 | 2 428 435.00 | 7 798 624.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 408.00 | 213 689.00 | 706 204.00 | 23 515.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345.00 | 345.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 506.00 | 239 506.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 730 883.00 | 730 883.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 883.00 | 388 883.00 | ||
VW T.V.A. | 284 783.00 | 284 783.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 875.00 | 37 875.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 463.00 | 21 463.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 320 309.00 | 60 309.00 | 5 260 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 128.00 | 75 128.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 042 933.00 | 2 053 214.00 | 5 966 204.00 | 23 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 521.00 | |||