DFLR
Dépôt
| Dénomination | DFLR |
| Siren | 830713939 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 11059 |
| Numéro de Gestion | 2017B01350 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77930 Cély |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 3 139.00 | 1 406.00 | 1 733.00 | 2 361.00 |
CU Autres participations | 419 769.00 | 419 769.00 | 419 769.00 | |
BJ TOTAL (I) | 422 908.00 | 1 406.00 | 421 502.00 | 422 130.00 |
CF Disponibilités | 5 437.00 | 5 437.00 | 7 488.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 437.00 | 5 437.00 | 7 488.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 345.00 | 1 406.00 | 426 939.00 | 429 617.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DG Autres réserves | 65 934.00 | |||
DH Report à nouveau | -6 936.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 026.00 | 73 871.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 918.00 | 4 964.00 | ||
DL TOTAL (I) | 114 878.00 | 81 898.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 182.00 | 247 259.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 4 460.00 | ||
EA Autres dettes | 14 000.00 | 6 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 312 062.00 | 347 719.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 939.00 | 429 617.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 792.00 | 204 949.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 91.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 2 896.00 | 7 404.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 628.00 | 628.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 524.00 | 8 032.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 524.00 | -8 032.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 40 000.00 | 90 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 40 000.00 | 90 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 497.00 | 4 144.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 497.00 | 4 144.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 36 503.00 | 85 856.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 32 979.00 | 77 824.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 954.00 | 3 954.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 954.00 | 3 954.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 954.00 | -3 954.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 90 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 974.00 | 16 129.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 026.00 | 73 871.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 139.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 769.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 908.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 139.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 419 769.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 422 908.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 778.00 | 628.00 | 1 406.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778.00 | 628.00 | 1 406.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 8 918.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 964.00 | 3 954.00 | 8 918.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 964.00 | 3 954.00 | 8 918.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 954.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 111.00 | 42 841.00 | 162 270.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | ||
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 062.00 | 149 792.00 | 162 270.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 023.00 | |||