JIALI
Dépôt
| Dénomination | JIALI |
| Siren | 830737193 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7106 |
| Numéro de dépôt | B2020/003721 |
| Numéro de Gestion | 2017B00285 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71000 MACON |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 450 000.00 | 450 000.00 | 450 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 496.00 | 25 415.00 | 138 081.00 | 33 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 752.00 | 18 138.00 | 204 614.00 | 205 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 900.00 | 29 900.00 | 29 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 866 149.00 | 43 554.00 | 822 595.00 | 718 613.00 |
BT Marchandises | 10 273.00 | 10 273.00 | 14 559.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 218.00 | |||
BZ Autres créances | 44 191.00 | 44 191.00 | 3 359.00 | |
CF Disponibilités | 319 995.00 | 319 995.00 | 254 918.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 480.00 | 8 480.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 382 941.00 | 382 941.00 | 292 056.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 091.00 | 43 554.00 | 1 205 537.00 | 1 010 670.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 134 770.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 139.00 | 135 770.00 | ||
DL TOTAL (I) | 203 910.00 | 145 770.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 872.00 | 456 245.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 960.00 | 148 008.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 832.00 | 71 379.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 82 373.00 | 145 266.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 587.00 | 9 000.00 | ||
EA Autres dettes | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 001 626.00 | 864 899.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 537.00 | 1 010 670.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 506 383.00 | 1 506 383.00 | 1 828 054.00 | |
FG Production vendue services | 25 100.00 | 25 100.00 | 32 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 484.00 | 1 531 484.00 | 1 860 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 863.00 | |||
FQ Autres produits | 18.00 | 23.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 536 366.00 | 1 860 550.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 592 561.00 | 792 177.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 285.00 | -14 559.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 241 076.00 | 274 744.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 011.00 | 45 718.00 | ||
FY Salaires et traitements | 280 002.00 | 384 321.00 | ||
FZ Charges sociales | 71 271.00 | 83 364.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 68 614.00 | 89 106.00 | ||
GE Autres charges | 42.00 | 51.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 265 866.00 | 1 654 924.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 270 500.00 | 205 625.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 800.00 | 12 233.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 800.00 | 12 233.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 800.00 | -12 228.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 259 700.00 | 193 397.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 076.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 833.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 833.00 | 14 076.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 833.00 | -14 076.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 727.00 | 43 550.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 366.00 | 1 860 554.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 226.00 | 1 724 784.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 139.00 | 135 770.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 209.00 | 1 100.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 820.00 | 358 430.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 900.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 720.00 | 358 430.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 300 000.00 | 386 250.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 900.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 000.00 | 866 150.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 107.00 | 254 448.00 | 300 000.00 | 43 554.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 107.00 | 254 448.00 | 300 000.00 | 43 554.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 29 900.00 | 29 900.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 822.00 | 27 822.00 | ||
VB T. V. A. | 8 099.00 | 8 099.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 270.00 | 8 270.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 481.00 | 8 481.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 573.00 | 52 673.00 | 29 900.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 873.00 | 112 236.00 | 497 636.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 833.00 | 93 833.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 058.00 | 49 058.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 571.00 | 24 571.00 | ||
VW T.V.A. | 8 239.00 | 8 239.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 587.00 | 33 587.00 | ||
VI Groupe et associés | 146 960.00 | 146 960.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 627.00 | 503 990.00 | 497 636.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 373.00 | |||