PREMESTER
Dépôt
| Dénomination | PREMESTER |
| Siren | 831333968 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 3013 |
| Numéro de Gestion | 2017B00239 |
| Code Activité | 2059Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58700 Prémery |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 1 560.00 | 2 430.00 | 3 760.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
AP Constructions | 8 540.00 | 2 338.00 | 6 202.00 | 7 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 660.00 | 10 482.00 | 23 178.00 | 24 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 720.00 | 19 494.00 | 30 227.00 | 21 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 670.00 | 22 670.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 373.00 | 373.00 | 373.00 | |
BJ TOTAL (I) | 118 955.00 | 33 873.00 | 85 082.00 | 57 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 699 288.00 | 699 288.00 | 564 562.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 980.00 | 61 980.00 | 128 622.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 596.00 | 22 596.00 | 8 998.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 804 327.00 | 804 327.00 | 523 625.00 | |
BZ Autres créances | 153 033.00 | 153 033.00 | 241 384.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 585.00 | 14 585.00 | 14 585.00 | |
CF Disponibilités | 1 213 938.00 | 1 213 938.00 | 10 420.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 822.00 | 9 822.00 | 15 403.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 979 569.00 | 2 979 569.00 | 1 507 598.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 098 524.00 | 33 873.00 | 3 064 652.00 | 1 564 658.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 387 687.00 | -2 032 861.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 420.00 | -2 354 826.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 816 267.00 | -4 137 687.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 24 000.00 | 12 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 12 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 647.00 | 5 415.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148 474.00 | 746 243.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 388 876.00 | 4 629 081.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 308 804.00 | 309 606.00 | ||
EA Autres dettes | 117.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 856 918.00 | 5 690 345.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 652.00 | 1 564 658.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 482 554.00 | 27 838 867.00 | 29 321 422.00 | 13 000 435.00 |
FG Production vendue services | 135 203.00 | 454 458.00 | 589 661.00 | 50 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 757.00 | 28 293 325.00 | 29 911 083.00 | 13 050 537.00 |
FM Production stockée | -66 642.00 | 62 352.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 698.00 | 26 398.00 | ||
FQ Autres produits | 179.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 854 317.00 | 13 139 289.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 525 445.00 | 11 390 991.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -134 726.00 | 299 983.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 621 534.00 | 2 559 366.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 95 400.00 | 8 577.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 071 810.00 | 912 108.00 | ||
FZ Charges sociales | 296 315.00 | 278 733.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 741.00 | 11 168.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
GE Autres charges | 57.00 | 76.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 503 576.00 | 15 473 003.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 350 741.00 | -2 333 714.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 53.00 | 29.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 139.00 | 11.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 192.00 | 41.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 494.00 | 21 153.00 | ||
GS Différences négatives de change | 19.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 31 513.00 | 21 153.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 321.00 | -21 112.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 321 420.00 | -2 354 826.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 856 509.00 | 13 139 330.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 535 089.00 | 15 494 156.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 420.00 | -2 354 826.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 992.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 232.00 | 43 763.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 596.00 | 43 763.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 992.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 404.00 | 114 590.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 373.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 404.00 | 118 955.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 1 330.00 | 1 560.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 307.00 | 14 411.00 | 404.00 | 32 313.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 536.00 | 15 741.00 | 404.00 | 33 873.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 24 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 12 000.00 | 24 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 12 000.00 | 24 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 373.00 | 373.00 | ||
UX Autres créances clients | 804 327.00 | 804 327.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | ||
VB T. V. A. | 147 508.00 | 147 508.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 775.00 | 4 775.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 822.00 | 9 822.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 555.00 | 967 183.00 | 373.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 647.00 | 10 647.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 144 219.00 | 855 781.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 148 474.00 | 31 231.00 | 1 117 243.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 388 876.00 | 4 388 876.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 133 272.00 | 133 272.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 071.00 | 98 071.00 | ||
VW T.V.A. | 4 613.00 | 4 613.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 848.00 | 72 848.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 856 918.00 | 4 883 894.00 | 1 973 024.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 582 153.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 000.00 | |||