HOLDAO
Dépôt
| Dénomination | HOLDAO |
| Siren | 833251366 |
| Cloture | 30/04/2021 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 8513 |
| Numéro de Gestion | 2017B01245 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64210 Bidart |
2021
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 18 535.00 | 18 175.00 | 360.00 | |
CU Autres participations | 1 616 716.00 | 1 616 716.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 064.00 | 4 064.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 639 315.00 | 18 175.00 | 1 621 140.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 243 727.00 | 243 727.00 | ||
BZ Autres créances | 459 165.00 | 459 165.00 | ||
CF Disponibilités | 379 986.00 | 379 986.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 26 201.00 | 26 201.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 110 079.00 | 1 110 079.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 395.00 | 18 175.00 | 2 731 220.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 616 696.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 24 314.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 796.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 188 806.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 375.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 135 932.00 | |||
EA Autres dettes | 356 384.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 723.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 542 414.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 220.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 414.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 280 640.00 | 280 640.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 640.00 | 280 640.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 756.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 296 398.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 122 989.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 075.00 | |||
FY Salaires et traitements | 97 756.00 | |||
FZ Charges sociales | 64 124.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 178.00 | |||
GE Autres charges | 306.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 295 428.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 970.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 554 437.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 505.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 554 942.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 023.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 023.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 550 920.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 551 890.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 4 094.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 341.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 545.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 796.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 535.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620 780.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 315.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 535.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 620 780.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 639 315.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 996.00 | 6 178.00 | 18 175.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 996.00 | 6 178.00 | 18 175.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 064.00 | 4 064.00 | ||
UX Autres créances clients | 243 727.00 | 243 727.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 739.00 | 2 739.00 | ||
VB T. V. A. | 3 463.00 | 3 463.00 | ||
VP Divers | 18 966.00 | 18 966.00 | ||
VC Groupe et associés | 354 427.00 | 354 427.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 570.00 | 79 570.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 201.00 | 26 201.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 157.00 | 729 093.00 | 4 064.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 375.00 | 26 375.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 964.00 | 69 964.00 | ||
VW T.V.A. | 64 656.00 | 64 656.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 384.00 | 356 384.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 23 723.00 | 23 723.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 414.00 | 542 414.00 | ||