D'ACCUEIL LE MANS
Dépôt
| Dénomination | D'ACCUEIL LE MANS |
| Siren | 833581283 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 5488 |
| Numéro de Gestion | 2017B01637 |
| Code Activité | 4799B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 14/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49080 BOUCHEMAINE |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 094.00 | 252 042.00 | 77 052.00 | 106 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 025.00 | 39 118.00 | 10 906.00 | 7 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 907.00 | 2 907.00 | 509.00 | |
BJ TOTAL (I) | 382 026.00 | 291 160.00 | 90 865.00 | 114 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142.00 | 142.00 | ||
BT Marchandises | 25 422.00 | 25 422.00 | 17 804.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 212.00 | 41 212.00 | 25 972.00 | |
BZ Autres créances | 82 086.00 | 82 086.00 | 13 180.00 | |
CF Disponibilités | 139 603.00 | 139 603.00 | 193 844.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | 1 289.00 | 180.00 | |
CJ TOTAL (II) | 289 755.00 | 289 755.00 | 250 979.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 780.00 | 291 160.00 | 380 620.00 | 365 958.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 179 650.00 | 179 650.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 722.00 | |||
DG Autres réserves | 50 526.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 808.00 | 74 448.00 | ||
DL TOTAL (I) | 278 707.00 | 254 099.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 976.00 | 3 641.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 186.00 | 61 845.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 27 752.00 | 46 373.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 101 914.00 | 111 859.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 620.00 | 365 958.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 976.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 710 562.00 | 710 562.00 | 435 240.00 | |
FG Production vendue services | 7 737.00 | 7 737.00 | 1 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 299.00 | 718 299.00 | 436 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 407.00 | 1 815.00 | ||
FQ Autres produits | 1 020.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 727 726.00 | 438 521.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 532.00 | 103 857.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 618.00 | -4 338.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 745.00 | 596.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -142.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 156 964.00 | 89 692.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 392.00 | |||
FY Salaires et traitements | 143 204.00 | 76 643.00 | ||
FZ Charges sociales | 24 006.00 | 9 710.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 107 134.00 | 62 339.00 | ||
GE Autres charges | 282.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 674 500.00 | 338 498.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 53 226.00 | 100 023.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 113.00 | 16.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 113.00 | 16.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 113.00 | 16.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 54 339.00 | 100 039.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 9 531.00 | 25 591.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 839.00 | 438 538.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 031.00 | 364 089.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 808.00 | 74 448.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 495.00 | 80 624.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509.00 | 2 667.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 004.00 | 83 290.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 379 119.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 269.00 | 2 907.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 269.00 | 382 026.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 026.00 | 107 134.00 | 291 160.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 026.00 | 107 134.00 | 291 160.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 907.00 | 2 907.00 | ||
UX Autres créances clients | 41 212.00 | 41 212.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 806.00 | 19 806.00 | ||
VB T. V. A. | 6 663.00 | 6 663.00 | ||
VC Groupe et associés | 17 061.00 | 17 061.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 525.00 | 38 525.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 289.00 | 1 289.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 494.00 | 124 587.00 | 2 907.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 976.00 | 3 976.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 186.00 | 70 186.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 958.00 | 7 958.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 572.00 | 8 572.00 | ||
VW T.V.A. | 10 635.00 | 10 635.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 914.00 | 97 938.00 | 3 976.00 | |