MISTRAL
Dépôt
| Dénomination | MISTRAL |
| Siren | 834595605 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 7621 |
| Numéro de Gestion | 2018B00096 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01120 Dagneux |
2020
2019
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 11 931 782.00 | 11 931 782.00 | 11 931 782.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 931 782.00 | 11 931 782.00 | 11 931 782.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 600.00 | 264 600.00 | 432 760.00 | |
BZ Autres créances | 2 753 534.00 | 2 753 534.00 | 2 318 269.00 | |
CF Disponibilités | 202 671.00 | 202 671.00 | 137 681.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | 109.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 220 904.00 | 3 220 904.00 | 2 888 820.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 152 686.00 | 15 152 686.00 | 14 820 602.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 264 799.00 | 2 228 889.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 883 921.00 | 1 883 921.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 145.00 | |||
DH Report à nouveau | 23 843.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 155.00 | 62 898.00 | ||
DK Provisions réglementées | 155 866.00 | 95 627.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 904 729.00 | 4 271 334.00 | ||
DP Provisions pour risques | 652 327.00 | 381 704.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 652 327.00 | 381 704.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 817 158.00 | 3 807 231.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 048 121.00 | 5 679 562.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 883.00 | 364 060.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 374.00 | 55 981.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 175 795.00 | 248 777.00 | ||
EA Autres dettes | 55 300.00 | 11 953.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 595 630.00 | 10 167 564.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 152 686.00 | 14 820 602.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 845 558.00 | 845 558.00 | 1 576 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 558.00 | 845 558.00 | 1 576 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 386.00 | 41 219.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 867 949.00 | 1 617 483.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 191 226.00 | 332 107.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 429.00 | 27 986.00 | ||
FY Salaires et traitements | 425 381.00 | 791 684.00 | ||
FZ Charges sociales | 185 485.00 | 346 689.00 | ||
GE Autres charges | 10 005.00 | 20 005.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 821 526.00 | 1 518 471.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 46 422.00 | 99 012.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 023 031.00 | 700 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 771.00 | 41 372.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 048 802.00 | 741 372.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 270 623.00 | 381 704.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 212 015.00 | 356 818.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 482 638.00 | 738 523.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 566 164.00 | 2 850.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 612 587.00 | 101 862.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 560.00 | 17 460.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 240.00 | 95 627.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 800.00 | 113 086.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 800.00 | -113 086.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -24 369.00 | -74 122.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 751.00 | 2 358 855.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 595.00 | 2 295 957.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 155.00 | 62 898.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 931 782.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 931 782.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 931 782.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 931 782.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 155 866.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 95 627.00 | 60 240.00 | 155 866.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 381 704.00 | 270 623.00 | 652 327.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 704.00 | 270 623.00 | 652 327.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 477 331.00 | 330 863.00 | 808 193.00 | |
UG ‐ Financières | 270 623.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 60 240.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 264 600.00 | 264 600.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 476 252.00 | 476 252.00 | ||
VB T. V. A. | 13 050.00 | 13 050.00 | ||
VP Divers | 634.00 | 634.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 263 598.00 | 2 263 598.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 018 234.00 | 3 018 234.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 817 158.00 | 59 829.00 | 3 757 329.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 047 904.00 | 637 904.00 | 4 410 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 374.00 | 47 374.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 446.00 | 39 446.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 412.00 | 46 412.00 | ||
VW T.V.A. | 83 685.00 | 83 685.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 252.00 | 6 252.00 | ||
VI Groupe et associés | 451 883.00 | 451 883.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 300.00 | 55 300.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 595 630.00 | 1 428 302.00 | 8 167 329.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 100.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 630 000.00 | |||