AQUA 64
Dépôt
| Dénomination | AQUA 64 |
| Siren | 834692261 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 4347 |
| Numéro de Gestion | 2018B00037 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82370 Corbarieu |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 15 639 301.00 | 15 639 301.00 | 15 639 301.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 639 301.00 | 15 639 301.00 | 15 639 301.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 000.00 | 102 000.00 | 50 400.00 | |
BZ Autres créances | 234 745.00 | 234 745.00 | 244 534.00 | |
CF Disponibilités | 15 102.00 | 15 102.00 | 42 102.00 | |
CJ TOTAL (II) | 351 847.00 | 351 847.00 | 337 037.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 991 148.00 | 15 991 148.00 | 15 976 338.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 104 000.00 | 3 104 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 764.00 | 1 969.00 | ||
DH Report à nouveau | 375 522.00 | 37 415.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 653.00 | 355 902.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 688 939.00 | 3 499 286.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 046 040.00 | 8 620 905.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 112 330.00 | 3 788 765.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 240.00 | 58 980.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 80 598.00 | 8 400.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 302 209.00 | 12 477 051.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 991 148.00 | 15 976 338.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 4 112 330.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 43 000.00 | 43 000.00 | 42 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 000.00 | 43 000.00 | 42 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 921.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 921.00 | 42 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 44 934.00 | 45 632.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 433.00 | 43.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 368.00 | 45 675.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 446.00 | -3 674.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 322 859.00 | 499 878.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 186.00 | 1 448.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 324 045.00 | 501 326.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 210 965.00 | 223 214.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 210 965.00 | 223 214.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 113 079.00 | 278 112.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 111 633.00 | 274 437.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -78 020.00 | -81 504.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 966.00 | 543 326.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 313.00 | 187 424.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 653.00 | 355 902.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 639 301.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 639 301.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 639 301.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 639 301.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 102 000.00 | 102 000.00 | ||
VB T. V. A. | 18 586.00 | 18 586.00 | ||
VC Groupe et associés | 216 159.00 | 216 159.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 745.00 | 336 745.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 046 040.00 | 586 333.00 | 2 464 646.00 | 4 995 061.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 243.00 | 24 243.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 240.00 | 63 240.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 63 598.00 | 63 598.00 | ||
VW T.V.A. | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 088 087.00 | 4 088 087.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 302 209.00 | 4 842 502.00 | 2 464 646.00 | 4 995 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 574 865.00 | |||