KER FIVE
Dépôt
| Dénomination | KER FIVE |
| Siren | 837901784 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 12321 |
| Numéro de Gestion | 2018B00650 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44880 SAUTRON |
2020
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 3 493 811.00 | 3 493 811.00 | 2 804 677.00 | |
BF Prêts | 12 500.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 548 811.00 | 3 548 811.00 | 2 872 177.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 604.00 | 54 604.00 | 154 170.00 | |
BZ Autres créances | 579 880.00 | 579 880.00 | 639 112.00 | |
CF Disponibilités | 103 442.00 | 103 442.00 | 34 970.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 140.00 | 8 140.00 | 4 408.00 | |
CJ TOTAL (II) | 746 066.00 | 746 066.00 | 832 660.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 294 877.00 | 4 294 877.00 | 3 704 837.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 304 600.00 | 2 304 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 007.00 | |||
DG Autres réserves | 38 141.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 585.00 | 40 148.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 368 333.00 | 2 344 748.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 000.00 | 1 100 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 088.00 | 89 671.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 729.00 | 69.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 165 410.00 | 170 271.00 | ||
EA Autres dettes | 586 316.00 | 77.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 926 544.00 | 1 360 089.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 294 877.00 | 3 704 837.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 428 199.00 | 38 415.00 | 466 614.00 | 498 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 199.00 | 38 415.00 | 466 614.00 | 498 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 681.00 | 129 132.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 492 300.00 | 627 724.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 35 610.00 | 35 779.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 209.00 | 2 590.00 | ||
FY Salaires et traitements | 265 079.00 | 331 985.00 | ||
FZ Charges sociales | 121 735.00 | 150 763.00 | ||
GE Autres charges | 93.00 | 107.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 425 726.00 | 521 223.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 66 574.00 | 106 501.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 900.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 015.00 | 29 711.00 | ||
GS Différences négatives de change | 29.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 19 015.00 | 29 740.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 114.00 | -29 740.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 57 460.00 | 76 761.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 875.00 | 6 613.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 200.00 | 627 724.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 615.00 | 587 576.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 585.00 | 40 148.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 872 177.00 | 689 134.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 872 177.00 | 689 134.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 55 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | 3 548 811.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 500.00 | 3 548 811.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 54 604.00 | 54 604.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 142.00 | 3 142.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | ||
VB T. V. A. | 2 041.00 | 2 041.00 | ||
VC Groupe et associés | 574 649.00 | 127 640.00 | 447 009.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 140.00 | 8 140.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 624.00 | 195 615.00 | 502 009.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 000.00 | 220 000.00 | 770 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 729.00 | 13 729.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 91 207.00 | 91 207.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 755.00 | 55 755.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 121.00 | 2 121.00 | ||
VW T.V.A. | 14 214.00 | 14 214.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | ||
VI Groupe et associés | 171 088.00 | 171 088.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 316.00 | 586 316.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 544.00 | 1 156 544.00 | 770 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 000.00 | |||