FINANCIERE RIO
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE RIO |
| Siren | 838912491 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 1368 |
| Numéro de Gestion | 2018B03747 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/01/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93260 Les Lilas |
2020
2019
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 665.00 | 21 016.00 | 62 649.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 1 164.00 | 1 336.00 | |
CU Autres participations | 8 929 211.00 | 8 929 211.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | 435.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 015 811.00 | 22 180.00 | 8 993 631.00 | |
BZ Autres créances | 32 935.00 | 32 935.00 | ||
CF Disponibilités | 11 369.00 | 11 369.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 44 304.00 | 44 304.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 060 115.00 | 22 180.00 | 9 037 935.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 321 628.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 023.00 | |||
DK Provisions réglementées | 42 160.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 186 811.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 867 460.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 724.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 47 940.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 851 124.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 037 935.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 843 834.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 420 000.00 | 420 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | 420 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 420 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 61 186.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 681.00 | |||
FY Salaires et traitements | 242 793.00 | |||
FZ Charges sociales | 127 295.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 833.00 | |||
GE Autres charges | 7.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 433 795.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -13 795.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 549 880.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 549 880.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 952.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 176 660.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 188 613.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 361 267.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 347 472.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 449.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 449.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 449.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 880.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 857.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 023.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 665.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 929 211.00 | 435.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 015 376.00 | 435.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 665.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 929 646.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 015 811.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 064.00 | 11 952.00 | 21 016.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331.00 | 833.00 | 1 164.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 395.00 | 12 785.00 | 22 180.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 42 160.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 17 711.00 | 24 449.00 | 42 160.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 952.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 17 711.00 | 36 401.00 | 42 160.00 | |
UG ‐ Financières | 11 952.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 24 449.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | 435.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
VB T. V. A. | 2 935.00 | 2 935.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 370.00 | 32 935.00 | 435.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 290.00 | 7 290.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 860 170.00 | 3 860 170.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 724.00 | 35 724.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 997.00 | 25 997.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 869.00 | 869.00 | ||
VW T.V.A. | 6 074.00 | 6 074.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 851 124.00 | 4 851 124.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 573 249.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 342.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 223.00 | |||
ST Autres comptes | 39 621.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 681.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 681.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 84 000.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 983.00 | |||