SNC KERDONIS HOTELS FREJUS
Dépôt
| Dénomination | SNC KERDONIS HOTELS FREJUS |
| Siren | 840212534 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | B2021/007914 |
| Numéro de Gestion | 2018B00531 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56300 PONTIVY |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 127.00 | 241.00 | 1 886.00 | |
AH Fonds commercial | 205 561.00 | 205 561.00 | 205 561.00 | |
AP Constructions | 818 484.00 | 150 265.00 | 668 218.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 587.00 | 25 850.00 | 320 738.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 601.00 | 2 724.00 | 71 877.00 | |
AV Immobilisations en cours | 328 629.00 | 328 629.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 75 575.00 | 75 575.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 851 564.00 | 179 080.00 | 1 672 484.00 | 205 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 189.00 | 27 189.00 | ||
BT Marchandises | 6 292.00 | 6 292.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 101 965.00 | 101 965.00 | ||
BZ Autres créances | 468 361.00 | 468 361.00 | 3 904.00 | |
CF Disponibilités | 3 397 697.00 | 3 397 697.00 | 677 160.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 430.00 | 28 430.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 029 934.00 | 4 029 934.00 | 681 064.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 881 498.00 | 179 080.00 | 5 702 419.00 | 886 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 575.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | |||
DG Autres réserves | 286 529.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 211.00 | 286 629.00 | ||
DL TOTAL (I) | 662 840.00 | 287 629.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 750 735.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 675.00 | 207 779.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 736.00 | 17 028.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 377 763.00 | 6 547.00 | ||
EA Autres dettes | 375 671.00 | 367 643.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 039 579.00 | 598 996.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 702 419.00 | 886 625.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 436 534.00 | 598 996.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 208.00 | 3 208.00 | ||
FG Production vendue services | 2 413 114.00 | 2 413 114.00 | 626 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 416 323.00 | 2 416 323.00 | 626 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 13 553.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 334 800.00 | 44 170.00 | ||
FQ Autres produits | 21.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 764 697.00 | 670 553.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 232.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 13 137.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 152 739.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 395.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 196 332.00 | 375 966.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 320 622.00 | 6 547.00 | ||
FY Salaires et traitements | 500 773.00 | |||
FZ Charges sociales | 121 680.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 83 932.00 | |||
GE Autres charges | 2 669.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 402 511.00 | 382 513.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 362 186.00 | 288 039.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 13.00 | 8.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 866.00 | 151.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 879.00 | 159.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 889.00 | 1 570.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 889.00 | 1 570.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 010.00 | -1 410.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 359 176.00 | 286 629.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 034.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 034.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 034.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 781 610.00 | 670 712.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 399.00 | 384 083.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 211.00 | 286 629.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 561.00 | 2 127.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 646 448.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 536.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 561.00 | 1 725 111.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 688.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 147.00 | 1 568 301.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 961.00 | 75 575.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 108.00 | 1 851 564.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241.00 | 241.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 691.00 | 83 691.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 932.00 | 83 932.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 95 148.00 | 95 148.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 148.00 | 95 148.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 95 148.00 | 95 148.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 75 575.00 | 75 575.00 | ||
UX Autres créances clients | 101 965.00 | 101 965.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | ||
VB T. V. A. | 332 023.00 | 332 023.00 | ||
VP Divers | 13 553.00 | 13 553.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 021.00 | 1 021.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 850.00 | 120 850.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 430.00 | 28 430.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 331.00 | 674 331.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 655.00 | 21 655.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 729 079.00 | 126 034.00 | 1 838 053.00 | 764 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 736.00 | 1 324 736.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 136 432.00 | 136 432.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 303.00 | 140 303.00 | ||
VW T.V.A. | 34 332.00 | 34 332.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 696.00 | 66 696.00 | ||
VI Groupe et associés | 210 675.00 | 210 675.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 671.00 | 375 671.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 039 579.00 | 2 436 534.00 | 1 838 053.00 | 764 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 750 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 920.00 | |||