THEOLYS
Dépôt
| Dénomination | THEOLYS |
| Siren | 840375984 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/010628 |
| Numéro de Gestion | 2018B03961 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/04/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69680 CHASSIEU |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 097 440.00 | 1 097 440.00 | 2 055 149.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 863 546.00 | 863 546.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 960 987.00 | 1 960 987.00 | 2 055 149.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 798.00 | 30 798.00 | ||
BZ Autres créances | 51 047.00 | 51 047.00 | ||
CF Disponibilités | 29 201.00 | 29 201.00 | 5 518.00 | |
CJ TOTAL (II) | 111 046.00 | 111 046.00 | 5 518.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 032.00 | 2 072 032.00 | 2 060 667.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 334 862.00 | 334 862.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 486.00 | |||
DG Autres réserves | 491 308.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 031.00 | 524 794.00 | ||
DK Provisions réglementées | 26 239.00 | 4 958.00 | ||
DL TOTAL (I) | 947 926.00 | 864 614.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 751.00 | 863 764.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 267.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 365.00 | 9 043.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 35 922.00 | 2 286.00 | ||
EA Autres dettes | 324 800.00 | 320 960.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 124 106.00 | 1 196 053.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 032.00 | 2 060 667.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 223 665.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 665.00 | |||
FQ Autres produits | 11.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 223 676.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 778.00 | 28 465.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 896.00 | 230.00 | ||
FY Salaires et traitements | 150 950.00 | 23.00 | ||
FZ Charges sociales | 64 721.00 | 1 746.00 | ||
GE Autres charges | 32.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 222 376.00 | 30 464.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 300.00 | -30 464.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 681 008.00 | 1 256 205.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 603 255.00 | 693 809.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 77 752.00 | 562 396.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 79 052.00 | 531 932.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 335.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 036.00 | 4 958.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 701.00 | -4 958.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | 2 180.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 019.00 | 1 256 205.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 988.00 | 731 411.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 031.00 | 524 794.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 911 195.00 | 864 747.00 | 2 814 956.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 26 239.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 31 197.00 | 1 377.00 | 6 335.00 | 26 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 197.00 | 1 377.00 | 6 335.00 | 26 239.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 377.00 | 6 335.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 71 201.00 | 71 200.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 863 546.00 | 863 546.00 | ||
UX Autres créances clients | 30 798.00 | 30 798.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 047.00 | 51 047.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 592.00 | 153 044.00 | 863 547.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 751.00 | 142 879.00 | 580 872.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 365.00 | 5 365.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 922.00 | 35 922.00 | ||
VI Groupe et associés | 34 267.00 | 34 267.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 800.00 | 324 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 106.00 | 543 234.00 | 580 872.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 704.00 | |||