SETOM
Dépôt
| Dénomination | SETOM |
| Siren | 842404659 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/024285 |
| Numéro de Gestion | 2019B02567 |
| Code Activité | 3600Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31506 TOULOUSE CEDEX 5 |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 598.00 | 4 156.00 | 24 442.00 | |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 000.00 | |||
AP Constructions | 144 637.00 | 11 913.00 | 132 724.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 560.00 | 40 218.00 | 715 342.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 875.00 | 83 438.00 | 796 437.00 | |
AV Immobilisations en cours | 5 820 028.00 | 5 820 028.00 | 1 223 557.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 47 396.00 | 47 396.00 | 1 604.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 076 094.00 | 139 726.00 | 7 936 368.00 | 1 625 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 142 151.00 | 17 000.00 | 2 125 151.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 169 785.00 | 160 029.00 | 64 009 756.00 | 582.00 |
BZ Autres créances | 28 737 038.00 | 28 737 038.00 | 713 136.00 | |
CF Disponibilités | 168.00 | 168.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 411 024.00 | 411 024.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 95 460 166.00 | 177 029.00 | 95 283 137.00 | 713 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 536 260.00 | 316 755.00 | 103 219 505.00 | 2 338 879.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 097.00 | -582.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 175 430.00 | -1 515.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 177 527.00 | 997 903.00 | ||
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 170 730.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 236 730.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 906.00 | 1 462.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 817 354.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 749 804.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 983 236.00 | 1 125 634.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 559 521.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 311.00 | 213 881.00 | ||
EA Autres dettes | 69 728 407.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 945 761.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 106 160 302.00 | 1 340 976.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 219 505.00 | 2 338 879.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 65 936 367.00 | 65 936 367.00 | 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 936 367.00 | 65 936 367.00 | 898.00 | |
FN Production immobilisée | 5 981 596.00 | 250 932.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 909 399.00 | |||
FQ Autres produits | 48.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 74 827 409.00 | 251 830.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 142 151.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 64 908 158.00 | 253 345.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 854 035.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 720 541.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 391 070.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 158 886.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 177 029.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 217 889.00 | |||
GE Autres charges | 4 461 738.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 78 747 196.00 | 253 345.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 919 786.00 | -1 515.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 171 828.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 171 828.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -171 828.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 091 615.00 | -1 515.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 100.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 716.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 827 409.00 | 251 830.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 002 839.00 | 253 345.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 175 430.00 | -1 515.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 000.00 | 1 000.00 | 136 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 000.00 | 1 000.00 | 140 000.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 138 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 80 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 000.00 | 218 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 177 000.00 | 177 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 000.00 | 177 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 395 000.00 | 395 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 47 000.00 | 47 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 64 170 000.00 | 64 170 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 737 000.00 | 28 737 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 954 000.00 | 92 954 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 000.00 | 356 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 817 000.00 | 815 000.00 | 3 573 000.00 | 6 429 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 983 000.00 | 16 983 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 560 000.00 | 3 560 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 728 000.00 | 69 728 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 464 000.00 | 91 462 000.00 | 3 573 000.00 | 6 429 000.00 |