FINANCIERE 64
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE 64 |
| Siren | 844158626 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 1714 |
| Numéro de Gestion | 2018B05943 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33400 Talence |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 943.00 | 1 071.00 | 1 872.00 | 2 853.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 580 604.00 | 1 580 604.00 | 1 579 056.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 985.00 | 8 985.00 | 8 985.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 592 532.00 | 1 071.00 | 1 591 461.00 | 1 590 894.00 |
BZ Autres créances | 25 441.00 | 25 441.00 | 63 239.00 | |
CF Disponibilités | 6 916.00 | 6 916.00 | 122 037.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 356.00 | 32 356.00 | 185 276.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 27 505.00 | 27 505.00 | 31 437.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 393.00 | 1 071.00 | 1 651 322.00 | 1 807 606.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -90.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 435.00 | -90.00 | ||
DK Provisions réglementées | 12 790.00 | |||
DL TOTAL (I) | -28 736.00 | 4 910.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 205.00 | 1 137 293.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 346.00 | 600 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 384.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 65 280.00 | |||
EA Autres dettes | 123.00 | 123.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 680 058.00 | 1 802 696.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 322.00 | 1 807 606.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 608 346.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 300.00 | 31 437.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 300.00 | 31 437.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 795.00 | 31 437.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 213.00 | 90.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 007.00 | 31 527.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -15 707.00 | -90.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 18.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 957.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 17 957.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 939.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -33 646.00 | -90.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 790.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 790.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 790.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318.00 | 31 437.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 753.00 | 31 527.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 435.00 | -90.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 943.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 588 041.00 | 1 548.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 984.00 | 1 548.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 943.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 589 589.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 592 532.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90.00 | 981.00 | 1 071.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90.00 | 981.00 | 1 071.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 985.00 | 8 985.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | ||
VC Groupe et associés | 24 991.00 | 24 991.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 425.00 | 25 441.00 | 8 985.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068 205.00 | 149 097.00 | 607 525.00 | 311 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 384.00 | 3 384.00 | ||
VI Groupe et associés | 608 346.00 | 608 346.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 058.00 | 760 950.00 | 607 525.00 | 311 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 141 659.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 869.00 | |||