VALBIS
Dépôt
| Dénomination | VALBIS |
| Siren | 848560025 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 3098 |
| Numéro de Gestion | 2019B00103 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04200 Sisteron |
2020 2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 300.00 | 8 436.00 | 16 865.00 | 23 537.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | 32 000.00 | 32 000.00 | |
AP Constructions | 126 352.00 | 24 866.00 | 101 486.00 | 119 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 984.00 | 42 571.00 | 104 413.00 | 127 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 315.00 | 104 438.00 | 499 877.00 | 557 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 333.00 | 33 333.00 | ||
CU Autres participations | 18 400.00 | 18 400.00 | 11 200.00 | |
BF Prêts | 3 405.00 | 3 405.00 | 1 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 442.00 | 15 442.00 | 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 005 532.00 | 180 311.00 | 825 221.00 | 872 866.00 |
BT Marchandises | 589 460.00 | 589 460.00 | 674 802.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 584.00 | 52 584.00 | 152 327.00 | |
BZ Autres créances | 148 395.00 | 148 395.00 | 556 124.00 | |
CF Disponibilités | 378 895.00 | 378 895.00 | 89 249.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 969.00 | 57 969.00 | 34 794.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 227 304.00 | 1 227 304.00 | 1 507 297.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 836.00 | 180 311.00 | 2 052 525.00 | 2 380 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 405.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 900.00 | |||
DH Report à nouveau | 74.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 059.00 | 974.00 | ||
DL TOTAL (I) | 205 033.00 | 10 974.00 | ||
DP Provisions pour risques | 952.00 | 1 642.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 952.00 | 1 642.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 903.00 | 976 046.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 728.00 | 1 485.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 788.00 | 963 241.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 144 721.00 | 132 257.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 134.00 | 65 769.00 | ||
EA Autres dettes | 3 265.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 750.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 846 540.00 | 2 367 547.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 525.00 | 2 380 163.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 52 728.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 291 587.00 | 10 291 587.00 | 5 008 152.00 | |
FG Production vendue services | 120 664.00 | 120 664.00 | 99 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 412 251.00 | 10 412 251.00 | 5 107 371.00 | |
FN Production immobilisée | 28 182.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 065.00 | |||
FQ Autres produits | 1 796.00 | 529.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 420 112.00 | 5 136 082.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 170 841.00 | 4 806 832.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 110 568.00 | -674 802.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 378.00 | 9 263.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 284 432.00 | 843 292.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 857.00 | 35 470.00 | ||
FY Salaires et traitements | 597 709.00 | 316 358.00 | ||
FZ Charges sociales | 130 685.00 | 79 015.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 128 740.00 | 51 571.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 952.00 | 1 642.00 | ||
GE Autres charges | 12 806.00 | 4 183.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 517 968.00 | 5 472 823.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -97 856.00 | -336 740.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 980.00 | 643.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 980.00 | 643.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 640.00 | 11 620.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 640.00 | 11 620.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 660.00 | -10 977.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -124 516.00 | -347 717.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383 152.00 | 347 215.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383 255.00 | 347 215.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383 255.00 | 347 215.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 64 680.00 | -1 476.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 804 348.00 | 5 483 940.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 610 288.00 | 5 482 967.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 059.00 | 974.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 974.00 | 8 561.00 | ||