GALALITUM
Dépôt
| Dénomination | GALALITUM |
| Siren | 848943536 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 5856 |
| Numéro de Gestion | 2019B00184 |
| Code Activité | 2229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT |
2021
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 083.00 | 110 231.00 | 5 852.00 | |
AH Fonds commercial | 457.00 | 457.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 788 128.00 | 1 835 635.00 | 952 492.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063 760.00 | 710 572.00 | 353 187.00 | |
AV Immobilisations en cours | 308 937.00 | 308 937.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 188 160.00 | 188 160.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 465 527.00 | 2 656 439.00 | 1 809 087.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 958 975.00 | 30 612.00 | 928 362.00 | |
BN En cours de production de biens | 206 818.00 | 12 090.00 | 194 728.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 722 594.00 | 15 143.00 | 707 450.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 410.00 | 43 410.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 465.00 | 33 285.00 | 1 354 179.00 | |
BZ Autres créances | 1 063 671.00 | 1 063 671.00 | ||
CF Disponibilités | 734 524.00 | 734 524.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 599 261.00 | 599 261.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 716 720.00 | 91 133.00 | 5 625 587.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 683.00 | 683.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 182 931.00 | 2 747 572.00 | 7 435 358.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 183 833.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 317.00 | |||
DG Autres réserves | 6 018.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 547.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 49 647.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 598 362.00 | |||
DP Provisions pour risques | 683.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 683.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 284 447.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 459.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 294.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 628 783.00 | |||
EA Autres dettes | 1 236.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 090.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 836 311.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 435 358.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 697 456.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 720.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 184 415.00 | 49 271.00 | 233 686.00 | |
FD Production vendue biens | 8 263 672.00 | 2 146 478.00 | 10 410 150.00 | |
FG Production vendue services | 6 548.00 | 6 548.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 454 636.00 | 2 195 749.00 | 10 650 385.00 | |
FM Production stockée | -134 348.00 | |||
FN Production immobilisée | 18 509.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 120 019.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 279.00 | |||
FQ Autres produits | 4 772.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 786 617.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 067.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 777 771.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 290 985.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 589 768.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 193 325.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 330 313.00 | |||
FZ Charges sociales | 792 395.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 269 582.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 847.00 | |||
GE Autres charges | 3 277.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 433 334.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 353 283.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 156.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 154.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 310.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 683.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 482.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 22 166.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 855.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 337 428.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 368.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 586.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 954.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 954.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 878.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 49 958.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 849 883.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 511 336.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 547.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 386 479.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 344.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 734.00 | 6 806.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 174 745.00 | 1 197 416.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 374.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 510 653.00 | 1 204 223.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 541.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 320.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 320.00 | 198 016.00 | 4 160 825.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 214.00 | 188 160.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 334.00 | 198 016.00 | 4 465 527.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 187.00 | 3 044.00 | 110 231.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 477 685.00 | 266 538.00 | 198 016.00 | 2 546 208.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 586 673.00 | 269 582.00 | 199 816.00 | 2 656 439.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 683.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154.00 | 683.00 | 154.00 | 683.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 415.00 | 57 847.00 | 111 415.00 | 57 847.00 |
6T Sur comptes clients | 33 804.00 | 518.00 | 33 285.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 220.00 | 57 847.00 | 111 934.00 | 91 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 374.00 | 58 530.00 | 112 088.00 | 91 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 57 847.00 | 111 934.00 | ||
UG ‐ Financières | 683.00 | 154.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 188 160.00 | 188 160.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 37 478.00 | 37 478.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 349 986.00 | 1 349 986.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | ||
VB T. V. A. | 221 429.00 | 221 429.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840 946.00 | 840 946.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 599 261.00 | 599 261.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 238 558.00 | 3 050 398.00 | 188 160.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 720.00 | 2 720.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 281 727.00 | 142 871.00 | 1 914 696.00 | 224 159.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 227.00 | 2 227.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 294.00 | 1 464 294.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 296 787.00 | 296 787.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 917.00 | 233 917.00 | ||
VW T.V.A. | 5 650.00 | 5 650.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 427.00 | 92 427.00 | ||
VI Groupe et associés | 111 232.00 | 111 232.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236.00 | 1 236.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 344 090.00 | 344 090.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 836 311.00 | 2 697 456.00 | 1 914 696.00 | 224 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 850.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 380 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 369 342.00 | |||
YT Sous‐traitance | 52 246.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 448 546.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 251.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 540 596.00 | |||
ST Autres comptes | 1 498 126.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 589 768.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 80 107.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 218.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 193 325.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 062 458.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 964 548.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | |||