ELRO MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | ELRO MANAGEMENT |
| Siren | 850302407 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 9591 |
| Numéro de Gestion | 2019B00722 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 20 |
| Durée exercice n-1 | 19 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01170 Crozet |
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 838.00 | 141.00 | 4 697.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 981.00 | 2 944.00 | 19 037.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 720.00 | 8 887.00 | 21 833.00 | |
BF Prêts | 700.00 | 700.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | 2 510.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 60 749.00 | 11 973.00 | 48 777.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 283.00 | 66 283.00 | ||
BT Marchandises | 12 793.00 | 12 793.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 609.00 | 11 609.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 198 319.00 | 198 319.00 | ||
BZ Autres créances | 856 343.00 | 856 343.00 | ||
CF Disponibilités | 508 504.00 | 508 504.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 60 995.00 | 60 995.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 714 846.00 | 1 714 846.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 595.00 | 11 973.00 | 1 763 622.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 870 558.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 770 558.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 984.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 571 489.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 469.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 606 478.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 806.00 | |||
EA Autres dettes | 3 938.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 016.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 534 180.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 622.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 534 180.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 36 983.00 | 36 983.00 | ||
FG Production vendue services | 8 408 700.00 | 8 408 700.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 445 683.00 | 8 445 683.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 128 077.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 304.00 | |||
FQ Autres produits | 208 040.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 964 105.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 887.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -12 793.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 588 448.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -66 283.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 595 856.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 126 066.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 474 193.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 066 259.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 973.00 | |||
GE Autres charges | 7 800.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 828 404.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 864 299.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 291.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 943.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 234.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 187.00 | |||
GS Différences négatives de change | 251.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 438.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 204.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 870 503.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 966 339.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 836 897.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 870 558.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 838.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 701.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 749.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 838.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 701.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 210.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 749.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | 141.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 831.00 | 11 831.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 973.00 | 11 973.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 700.00 | 700.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | 2 510.00 | ||
UX Autres créances clients | 198 319.00 | 198 319.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 130 661.00 | 130 661.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206 505.00 | 206 505.00 | ||
VB T. V. A. | 189 603.00 | 189 603.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 573.00 | 329 573.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 60 995.00 | 60 995.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 866.00 | 1 116 356.00 | 2 510.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856 984.00 | 856 984.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 469.00 | 1 183 469.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 265 449.00 | 265 449.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 443.00 | 299 443.00 | ||
VW T.V.A. | 5 503.00 | 5 503.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 082.00 | 36 082.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 806.00 | 5 806.00 | ||
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 938.00 | 3 938.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 016.00 | 6 016.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 962 691.00 | 2 962 691.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | |||