FONCIA ATLANTIQUE
Dépôt
| Dénomination | FONCIA ATLANTIQUE |
| Siren | 866500143 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | B2021/000689 |
| Numéro de Gestion | 1966B00014 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56100 LORIENT |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 591.00 | 12 591.00 | 475.00 | |
AH Fonds commercial | 2 226 121.00 | 155 356.00 | 2 070 765.00 | 2 070 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 024.00 | 14 024.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 472 943.00 | 429 258.00 | 43 685.00 | 59 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | |||
BF Prêts | 27 622.00 | 27 622.00 | 120 236.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 592.00 | 22 592.00 | 22 124.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 775 893.00 | 611 228.00 | 2 164 664.00 | 2 273 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 977.00 | |||
BZ Autres créances | 1 575 944.00 | 1 575 944.00 | 1 813 629.00 | |
CF Disponibilités | 1 446 986.00 | 1 446 986.00 | 15 934.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 022 929.00 | 3 022 929.00 | 1 877 539.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 798 822.00 | 611 228.00 | 5 187 594.00 | 4 150 592.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 880 000.00 | 880 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 658 632.00 | 2 375 317.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 570.00 | 283 315.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 785 201.00 | 3 714 632.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 500.00 | 12 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 12 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 426.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 764.00 | 297.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 430.00 | 393 915.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 198.00 | 21 228.00 | ||
EA Autres dettes | 6 075.00 | 8 021.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 394 892.00 | 423 460.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 187 594.00 | 4 150 592.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 262 620.00 | 262 620.00 | 1 846 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 620.00 | 262 620.00 | 1 846 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 053.00 | 26 031.00 | ||
FQ Autres produits | -280.00 | 162.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 268 393.00 | 1 872 617.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 801.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 151 469.00 | 678 254.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -2 546.00 | 42 434.00 | ||
FY Salaires et traitements | 498 581.00 | |||
FZ Charges sociales | 4 423.00 | 174 037.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 351.00 | 13 988.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 953.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 76 455.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 169 699.00 | 1 493 504.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 98 694.00 | 379 114.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 258.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 166.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 424.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -424.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 98 694.00 | 378 689.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 680.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 875.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 27 444.00 | 98 250.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 393.00 | 1 872 617.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 823.00 | 1 589 303.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 570.00 | 283 315.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 252 000.00 | 1 256.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 400.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 040.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 876 440.00 | 1 256.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520.00 | 2 252 736.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 457.00 | 472 943.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 50 214.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 92 826.00 | 50 214.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 803.00 | 2 775 893.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 496.00 | 475.00 | 181 971.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 892.00 | 15 823.00 | 8 457.00 | 429 258.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 387.00 | 16 298.00 | 8 457.00 | 611 228.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 7 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | 5 000.00 | 7 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | 5 000.00 | 7 500.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 27 622.00 | 27 622.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 22 592.00 | 22 592.00 | ||
VB T. V. A. | 92 044.00 | 92 044.00 | ||
VP Divers | 16 504.00 | 16 504.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 455 298.00 | 1 455 298.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 098.00 | 12 098.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 158.00 | 1 575 944.00 | 50 214.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 373 426.00 | 1 373 426.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 430.00 | 11 430.00 | ||
VW T.V.A. | 82.00 | 82.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 764.00 | 2 764.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 075.00 | 6 075.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 892.00 | 1 394 892.00 | ||