CTK VALENCE
Dépôt
| Dénomination | CTK VALENCE |
| Siren | 877599191 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2021/004423 |
| Numéro de Gestion | 2019B01304 |
| Code Activité | 4759B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 12/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26200 MONTELIMAR |
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9.00 | |||
AP Constructions | 232 780.00 | 25 322.00 | 207 458.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 704.00 | 1 379.00 | 5 325.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 494.00 | 28 214.00 | 156 280.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 476 478.00 | 54 915.00 | 421 563.00 | |
BT Marchandises | 378 784.00 | 378 784.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 676.00 | ||
BZ Autres créances | 164 141.00 | 164 141.00 | ||
CF Disponibilités | 513 966.00 | 513 966.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 36 737.00 | 36 737.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 095 305.00 | 1 095 305.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 783.00 | 54 915.00 | 1 516 868.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 889.00 | |||
DL TOTAL (I) | 429 889.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 914.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 129.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 954.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 126 981.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 086 978.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 868.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 309.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 322 200.00 | 2 322 200.00 | ||
FG Production vendue services | 3 001.00 | 3 001.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 325 201.00 | 2 325 201.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 463.00 | |||
FQ Autres produits | 736.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 457 400.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 711 797.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -378 784.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 646 453.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 567.00 | |||
FY Salaires et traitements | 220 204.00 | |||
FZ Charges sociales | 16 355.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 915.00 | |||
GE Autres charges | 1 137.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 287 645.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 169 756.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 985.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 985.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 036.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 036.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -51.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 169 704.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 39 815.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 385.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 496.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 889.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 463.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 392.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 876.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 376.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 898.00 | 423 978.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 898.00 | 476 478.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 915.00 | 54 915.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 915.00 | 54 915.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 676.00 | 1 676.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | ||
VB T. V. A. | 20 924.00 | 20 924.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 139.00 | 143 139.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 737.00 | 36 737.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 054.00 | 202 554.00 | 2 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 398.00 | 169 728.00 | 281 202.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 954.00 | 340 954.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 515.00 | 13 515.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 720.00 | 7 720.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 39 815.00 | 39 815.00 | ||
VW T.V.A. | 50 432.00 | 50 432.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 499.00 | 15 499.00 | ||
VI Groupe et associés | 60 129.00 | 60 129.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 978.00 | 698 309.00 | 281 202.00 | 107 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 625.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 881.00 | |||