DELPHARM ORLEANS
Dépôt
| Dénomination | DELPHARM ORLEANS |
| Siren | 878027671 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 10554 |
| Numéro de Gestion | 2019B01608 |
| Code Activité | 2120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 08 |
| Durée exercice n-1 | 7 |
| Date de dépôt | 18/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45071 ORLEANS |
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 623.00 | 24 300.00 | 170 323.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 272 971.00 | 10 532.00 | 262 439.00 | |
AN Terrains | 45 149.00 | 45 149.00 | ||
AP Constructions | 45 149.00 | 1 859.00 | 43 290.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 509 505.00 | 2 548 382.00 | 18 961 123.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 953.00 | 36 732.00 | 194 221.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 108 127.00 | 1 108 127.00 | ||
AX Avances et acomptes | 11 369.00 | 11 369.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 23 417 848.00 | 2 621 806.00 | 20 796 042.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 369 264.00 | 247 592.00 | 7 121 672.00 | |
BN En cours de production de biens | 150 379.00 | 24 731.00 | 125 648.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 161 781.00 | 203 767.00 | 4 958 015.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 974 617.00 | 974 617.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 897 635.00 | 10 147.00 | 1 887 488.00 | |
BZ Autres créances | 4 250 205.00 | 4 250 205.00 | ||
CF Disponibilités | 10 529 459.00 | 10 529 459.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 143 598.00 | 143 598.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 30 476 939.00 | 486 237.00 | 29 990 703.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 894 787.00 | 3 108 043.00 | 50 786 744.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 985 967.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 022 967.00 | |||
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 15 053 767.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 183 767.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 079.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 470 065.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 928 331.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 924 389.00 | |||
EA Autres dettes | 892 012.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 133.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 34 580 010.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 786 744.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 21 079.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 500.00 | 8 500.00 | ||
FD Production vendue biens | 15 718 944.00 | 39 301 825.00 | 55 020 769.00 | |
FG Production vendue services | 3 273 807.00 | 17 203 344.00 | 20 477 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 001 250.00 | 56 505 170.00 | 75 506 420.00 | |
FM Production stockée | 1 488 773.00 | |||
FN Production immobilisée | 135 051.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 30 863.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 028 477.00 | |||
FQ Autres produits | 3 454.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 78 193 039.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 184.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 931 406.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 670 743.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 11 021 400.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 909 190.00 | |||
FY Salaires et traitements | 16 772 431.00 | |||
FZ Charges sociales | 7 259 823.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 621 806.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 476 090.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 596 974.00 | |||
GE Autres charges | 5 347.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 76 170 908.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 022 131.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 703.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 703.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 595.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 42 595.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 892.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 983 239.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 680.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 680.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 680.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 268 042.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 857 910.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 346 422.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 360 455.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 985 967.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 832.00 | 34 832.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 586 974.00 | 2 586 974.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 621 806.00 | 2 621 806.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 130 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 053 767.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 137 920.00 | 954 153.00 | 15 183 767.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 476 090.00 | 476 090.00 | ||
6T Sur comptes clients | 10 147.00 | 10 147.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 486 237.00 | 486 237.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 16 624 157.00 | 954 153.00 | 15 670 004.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 12 176.00 | 12 176.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 885 459.00 | 1 885 459.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 192 596.00 | 192 596.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 724.00 | 62 724.00 | ||
VB T. V. A. | 2 610 407.00 | 2 610 407.00 | ||
VP Divers | 30 863.00 | 30 863.00 | ||
VC Groupe et associés | 440 870.00 | 440 870.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912 744.00 | 912 744.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 143 598.00 | 143 598.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 291 438.00 | 6 279 262.00 | 12 176.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 470 065.00 | 19 470 065.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 070 431.00 | 5 070 431.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 345 759.00 | 5 345 759.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 857 910.00 | 857 910.00 | ||
VW T.V.A. | 3 360.00 | 3 360.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650 871.00 | 1 650 871.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 924 389.00 | 924 389.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 079.00 | 21 079.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892 012.00 | 892 012.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 344 133.00 | 35 600.00 | 142 400.00 | 166 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 580 010.00 | 34 271 477.00 | 142 400.00 | 166 133.00 |