DISTRIFONDS 18
Dépôt
| Dénomination | DISTRIFONDS 18 |
| Siren | 883735896 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 13951 |
| Numéro de Gestion | 2020B04745 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 08 |
| Durée exercice n-1 | 7 |
| Date de dépôt | 30/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95400 Villiers-le-Bel |
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 925 612.00 | 925 612.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 262.00 | 3 130.00 | 70 132.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 025.00 | 284.00 | 16 741.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 671.00 | 10 671.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 026 569.00 | 3 413.00 | 1 023 156.00 | |
BT Marchandises | 69 765.00 | 13 012.00 | 56 753.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 536.00 | 8 536.00 | ||
BZ Autres créances | 51 092.00 | 51 092.00 | ||
CF Disponibilités | 2 226.00 | 2 226.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 131 619.00 | 13 012.00 | 118 607.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 188.00 | 16 425.00 | 1 141 763.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 355 480.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 433.00 | |||
DK Provisions réglementées | 157.00 | |||
DL TOTAL (I) | 88 204.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 7 444.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7 444.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 988.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 541.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 47 538.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 975.00 | |||
EA Autres dettes | 865 072.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 046 115.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 763.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 988.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 539 056.00 | 539 056.00 | ||
FG Production vendue services | 13 862.00 | 13 862.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 918.00 | 552 918.00 | ||
FQ Autres produits | 684.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 553 602.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 585 325.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -69 765.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 107 812.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 910.00 | |||
FY Salaires et traitements | 94 717.00 | |||
FZ Charges sociales | 26 018.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 413.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 7 444.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 012.00 | |||
GE Autres charges | 1 511.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 818 397.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -264 795.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 480.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 480.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 480.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -267 276.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 602.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 035.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 433.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 612.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 287.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 671.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 569.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 612.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 287.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 671.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 026 569.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 413.00 | 3 413.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 413.00 | 3 413.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 157.00 | 157.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 444.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 444.00 | 7 444.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 601.00 | 7 601.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 671.00 | 10 671.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 536.00 | 8 536.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | ||
VB T. V. A. | 6 817.00 | 6 817.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 750.00 | 43 750.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 299.00 | 70 299.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 988.00 | 50 988.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 541.00 | 71 541.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 120.00 | 26 120.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 247.00 | 16 247.00 | ||
VW T.V.A. | 3 940.00 | 3 940.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 975.00 | 10 975.00 | ||
VI Groupe et associés | 865 072.00 | 865 072.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 115.00 | 1 046 115.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||