STE ANONYME DES EAUX MINERALES DE RIBEAUVILLE
Dépôt
| Dénomination | STE ANONYME DES EAUX MINERALES DE RIBEAUVILLE |
| Siren | 915420236 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 4589 |
| Numéro de Gestion | 1954B00023 |
| Code Activité | 1107A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68150 RIBEAUVILLE |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 264.00 | 69 294.00 | 4 970.00 | 16 519.00 |
AH Fonds commercial | 3 123.00 | 3 123.00 | ||
AN Terrains | 444 691.00 | 444 691.00 | 444 691.00 | |
AP Constructions | 6 547 922.00 | 4 532 148.00 | 2 015 774.00 | 2 100 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 764 102.00 | 14 706 975.00 | 3 057 127.00 | 3 041 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 834 874.00 | 3 100 303.00 | 734 570.00 | 535 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 319 443.00 | 319 443.00 | 195 730.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | 2 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 990 674.00 | 22 411 845.00 | 6 578 828.00 | 6 335 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 091 419.00 | 384.00 | 1 091 034.00 | 998 045.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 410 047.00 | 544.00 | 409 503.00 | 424 459.00 |
BT Marchandises | 8 228.00 | 8 228.00 | 5 196.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534 712.00 | 534 712.00 | 687 438.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 867 114.00 | 41 002.00 | 1 826 111.00 | 2 138 454.00 |
BZ Autres créances | 709 249.00 | 709 249.00 | 1 150 129.00 | |
CF Disponibilités | 171 979.00 | 171 979.00 | 161 962.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 370.00 | 35 370.00 | 14 219.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 828 121.00 | 41 931.00 | 4 786 190.00 | 5 579 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 818 795.00 | 22 453 776.00 | 11 365 018.00 | 11 915 841.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 846 595.00 | 846 595.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 96 386.00 | 96 386.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 84 659.00 | 84 659.00 | ||
DG Autres réserves | 10 418.00 | 10 418.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 038 024.00 | 1 016 415.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 311 929.00 | 947 159.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 388 013.00 | 3 001 634.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 499.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 354 169.00 | 314 539.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 354 169.00 | 340 038.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236 844.00 | 732 391.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 445 724.00 | 6 746 182.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 822 670.00 | 971 368.00 | ||
EA Autres dettes | 117 597.00 | 124 226.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 622 836.00 | 8 574 168.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 365 018.00 | 11 915 841.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 622 836.00 | 8 574 168.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 184 086.00 | 184 086.00 | 140 240.00 | |
FD Production vendue biens | 17 585 541.00 | 1 062.00 | 17 586 603.00 | 18 371 154.00 |
FG Production vendue services | 630.00 | 630.00 | 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 770 257.00 | 1 062.00 | 17 771 319.00 | 18 511 934.00 |
FM Production stockée | -14 412.00 | 40 297.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 478.00 | 21 155.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 863 115.00 | 952 478.00 | ||
FQ Autres produits | 60.00 | 38 238.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 630 560.00 | 19 564 105.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 909.00 | 84 792.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 165.00 | 11 293.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 346 119.00 | 3 390 168.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -112 901.00 | 10 531.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 374 733.00 | 9 444 039.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 653 892.00 | 665 016.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 185 451.00 | 2 046 695.00 | ||
FZ Charges sociales | 990 044.00 | 1 054 626.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 926 659.00 | 844 737.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 928.00 | 25 838.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 680.00 | 53 135.00 | ||
GE Autres charges | 18 814.00 | 3 469.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 526 496.00 | 17 634 344.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 104 063.00 | 1 929 761.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 335.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 335.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 874.00 | 1 181.00 | ||
GS Différences négatives de change | -3.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 870.00 | 1 182.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -870.00 | 1 153.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 103 192.00 | 1 930 914.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 837.00 | 362 121.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 575.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 837.00 | 363 697.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 837.00 | -357 697.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 967.00 | 171 622.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 582 459.00 | 454 436.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 630 560.00 | 19 572 440.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 318 631.00 | 18 625 281.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 311 929.00 | 947 159.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 388.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 873 696.00 | 1 365 282.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 953 334.00 | 1 365 282.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 388.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 327 942.00 | 28 911 036.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 327 942.00 | 28 990 674.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 869.00 | 11 549.00 | 72 418.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 556 529.00 | 915 110.00 | 132 212.00 | 22 339 427.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 617 398.00 | 926 659.00 | 132 212.00 | 22 411 845.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 354 169.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 038.00 | 40 680.00 | 26 549.00 | 354 169.00 |
6N Sur stocks et en cours | 929.00 | 929.00 | ||
6T Sur comptes clients | 99 023.00 | 58 020.00 | 41 003.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 023.00 | 929.00 | 58 020.00 | 41 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 061.00 | 41 609.00 | 84 569.00 | 396 101.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 38 983.00 | 38 983.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 828 131.00 | 1 828 131.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 125.00 | 6 125.00 | ||
VB T. V. A. | 523 094.00 | 523 094.00 | ||
VP Divers | 49 398.00 | 49 398.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 633.00 | 130 633.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 370.00 | 35 370.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 613 984.00 | 2 611 734.00 | 2 250.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 445 725.00 | 5 445 725.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 482 013.00 | 482 013.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 980.00 | 286 980.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 15 532.00 | 15 532.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 145.00 | 38 145.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 244 001.00 | 1 244 001.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 441.00 | 110 441.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 622 837.00 | 7 622 837.00 | ||