BALLASTIERES WERNY
Dépôt
| Dénomination | BALLASTIERES WERNY |
| Siren | 916721228 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 5688 |
| Numéro de Gestion | 1967B00122 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67390 Marckolsheim |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 195.00 | 34 324.00 | 871.00 | |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AN Terrains | 118 302.00 | 118 302.00 | 118 302.00 | |
AP Constructions | 342 033.00 | 222 888.00 | 119 146.00 | 138 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 039 015.00 | 4 930 068.00 | 2 108 947.00 | 2 357 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 190 299.00 | 1 913 093.00 | 277 206.00 | 418 924.00 |
AX Avances et acomptes | 63 900.00 | 63 900.00 | ||
CU Autres participations | 457 576.00 | 457 576.00 | 457 576.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | 67.00 | 67.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 284 499.00 | 7 100 373.00 | 3 184 127.00 | 3 528 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 428 870.00 | 1 428 870.00 | 1 475 486.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 415 671.00 | 415 671.00 | 300 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 290 718.00 | 3 495.00 | 287 223.00 | 481 969.00 |
BZ Autres créances | 162 806.00 | 162 806.00 | 465 989.00 | |
CF Disponibilités | 4 751 194.00 | 4 751 194.00 | 3 404 822.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 196.00 | 17 196.00 | 22 712.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 066 455.00 | 3 495.00 | 7 062 960.00 | 6 151 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 350 954.00 | 7 103 868.00 | 10 247 086.00 | 9 679 776.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 121 754.00 | 93 903.00 | ||
DG Autres réserves | 3 464 157.00 | 2 934 985.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 161.00 | 557 024.00 | ||
DK Provisions réglementées | 466 727.00 | 456 170.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 592 800.00 | 7 792 082.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 700.00 | 16 700.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 568 603.00 | 583 403.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 585 303.00 | 600 103.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 732.00 | 338 192.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 624.00 | 198 381.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 159.00 | 470 676.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 260 363.00 | 263 684.00 | ||
EA Autres dettes | 12 105.00 | 16 659.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 068 984.00 | 1 287 591.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 247 086.00 | 9 679 776.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 540.00 | 1 076 018.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 156.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 961 956.00 | 3 483 376.00 | 4 445 332.00 | 5 174 283.00 |
FG Production vendue services | 165 310.00 | 129 917.00 | 295 227.00 | 477 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 266.00 | 3 613 293.00 | 4 740 559.00 | 5 652 034.00 |
FM Production stockée | 115 371.00 | -407 420.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 316.00 | 33 251.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 894 252.00 | 5 277 873.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 684 033.00 | 918 041.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 46 616.00 | 87 154.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 145 257.00 | 1 297 858.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 172 763.00 | 190 246.00 | ||
FY Salaires et traitements | 743 437.00 | 850 165.00 | ||
FZ Charges sociales | 303 748.00 | 361 254.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 484 615.00 | 560 756.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 400.00 | |||
GE Autres charges | 222 442.00 | 274 435.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 802 911.00 | 4 547 309.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 091 341.00 | 730 565.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 28 184.00 | 28 415.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 854.00 | 6 803.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 34 038.00 | 35 219.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 74 100.00 | 46 189.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 74 100.00 | 46 189.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -40 062.00 | -10 970.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 051 279.00 | 719 594.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 787.00 | 13 167.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 150.00 | 39 926.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 956.00 | 77 868.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 893.00 | 130 960.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 415.00 | 1 756.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 11 074.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 514.00 | 75 320.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 078.00 | 88 150.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 815.00 | 42 810.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 801.00 | 19 573.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 307 132.00 | 185 808.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 057 183.00 | 5 444 052.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 267 022.00 | 4 887 029.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 161.00 | 557 024.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 516.00 | 30 173.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 222 417.00 | 272 059.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 439.00 | 1 240.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 018 222.00 | 139 153.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 793.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 556 454.00 | 140 393.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 371.00 | 73 308.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 403 826.00 | 9 753 545.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | 457 643.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 412 347.00 | 10 284 499.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 327.00 | 369.00 | 8 371.00 | 34 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 985 629.00 | 484 246.00 | 403 826.00 | 7 066 049.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 027 955.00 | 484 615.00 | 412 197.00 | 7 100 373.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 466 727.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 456 170.00 | 22 514.00 | 11 956.00 | 466 727.00 |
4A Provisions pour litiges | 16 700.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 568 603.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 103.00 | 14 800.00 | 585 303.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 495.00 | 3 495.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 495.00 | 3 495.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 059 768.00 | 22 514.00 | 26 756.00 | 1 055 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 800.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 22 514.00 | 11 956.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 67.00 | 67.00 | ||
UX Autres créances clients | 290 718.00 | 290 718.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 473.00 | 473.00 | ||
VB T. V. A. | 102 778.00 | 102 778.00 | ||
VP Divers | 6 014.00 | 6 014.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 851.00 | 2 851.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 691.00 | 50 691.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 196.00 | 17 196.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 786.00 | 470 720.00 | 67.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 573.00 | 108 130.00 | 103 443.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 775.00 | 80 775.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 159.00 | 378 159.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 122 522.00 | 122 522.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 364.00 | 115 364.00 | ||
VW T.V.A. | 4 564.00 | 4 564.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 914.00 | 17 914.00 | ||
VI Groupe et associés | 125 849.00 | 125 849.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 105.00 | 12 105.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 984.00 | 965 540.00 | 103 443.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 463.00 | |||