ETABLISSEMENTS RANDY S.A.
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS RANDY S.A. |
| Siren | 957523509 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/023210 |
| Numéro de Gestion | 1957B02350 |
| Code Activité | 1085Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69630 CHAPONOST |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 664.00 | 164 049.00 | 5 615.00 | 7 810.00 |
AH Fonds commercial | 290.00 | 290.00 | 290.00 | |
AN Terrains | 280 000.00 | 280 000.00 | 280 000.00 | |
AP Constructions | 5 945 411.00 | 4 645 987.00 | 1 299 425.00 | 1 467 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 733 135.00 | 5 351 720.00 | 381 415.00 | 318 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 212.00 | 119 446.00 | 29 767.00 | 38 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 57 758.00 | 57 758.00 | 44 209.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 335 470.00 | 10 281 201.00 | 2 054 269.00 | 2 173 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455 877.00 | 455 877.00 | 466 234.00 | |
BN En cours de production de biens | 68 904.00 | 68 904.00 | 79 570.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 394.00 | 73 394.00 | 99 680.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 570 076.00 | 12 710.00 | 557 365.00 | 829 341.00 |
BZ Autres créances | 2 815 374.00 | 2 815 374.00 | 1 721 271.00 | |
CF Disponibilités | 551 706.00 | 551 706.00 | 188 984.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 410 375.00 | 410 375.00 | 385 703.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 945 705.00 | 12 710.00 | 4 932 995.00 | 3 770 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 281 175.00 | 10 293 911.00 | 6 987 264.00 | 5 944 706.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 629.00 | 68 315.00 | ||
DG Autres réserves | 1 226 142.00 | 612 174.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 744.00 | 646 282.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 391 081.00 | 438 505.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 503 597.00 | 3 765 276.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 1 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 1 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210.00 | 864.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 595.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 508.00 | 27 449.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 789.00 | 1 422 413.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 773 825.00 | 677 319.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 530.00 | 9 097.00 | ||
EA Autres dettes | 30 210.00 | 41 287.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 477 667.00 | 2 178 430.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 987 264.00 | 5 944 706.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 190 595.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 14 637 723.00 | 14 637 723.00 | 14 039 143.00 | |
FG Production vendue services | 7 848.00 | 7 848.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 645 571.00 | 14 645 571.00 | 14 039 143.00 | |
FM Production stockée | -36 951.00 | 53 794.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 663.00 | 30 198.00 | ||
FQ Autres produits | 36.00 | 100.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 661 318.00 | 14 123 235.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 852 744.00 | 6 677 278.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 358.00 | 141 658.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 259 065.00 | 3 169 420.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 259 772.00 | 233 400.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 144 543.00 | 2 120 211.00 | ||
FZ Charges sociales | 764 278.00 | 853 174.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 330 130.00 | 299 174.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 5 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 710.00 | |||
GE Autres charges | 14.00 | 54.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 625 903.00 | 13 507 079.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 035 415.00 | 616 155.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 596.00 | 14 738.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 28 596.00 | 14 738.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 350.00 | 5 831.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 350.00 | 5 831.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 22 245.00 | 8 907.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 057 660.00 | 625 062.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 724.00 | 40 730.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 724.00 | 40 730.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 724.00 | 40 428.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 045.00 | 30 631.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 190 595.00 | -11 423.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 739 637.00 | 14 178 703.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 953 893.00 | 13 532 420.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785 744.00 | 646 282.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 453.00 | 3 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 102 190.00 | 253 426.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 209.00 | 13 550.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 312 852.00 | 270 476.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 953.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 247 858.00 | 12 107 756.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 758.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 247 858.00 | 12 335 470.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 354.00 | 5 695.00 | 164 049.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 980 575.00 | 324 435.00 | 187 858.00 | 10 117 152.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 138 929.00 | 330 130.00 | 187 858.00 | 10 281 201.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 5 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 5 000.00 | 6 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 12 710.00 | 12 710.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 710.00 | 12 710.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 13 710.00 | 5 000.00 | 18 710.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 57 758.00 | 25 708.00 | 32 050.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 410.00 | 13 410.00 | ||
UX Autres créances clients | 556 666.00 | 556 666.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 53 497.00 | 53 497.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 490.00 | 2 490.00 | ||
VB T. V. A. | 182 339.00 | 182 339.00 | ||
VP Divers | 2 173.00 | 2 173.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 556 741.00 | 2 556 741.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 134.00 | 18 134.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 410 375.00 | 410 375.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 853 583.00 | 3 808 124.00 | 45 460.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 210.00 | 1 210.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 789.00 | 1 430 789.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 487 076.00 | 487 076.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 388.00 | 257 388.00 | ||
VW T.V.A. | 2 296.00 | 2 296.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 065.00 | 27 065.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 530.00 | 9 530.00 | ||
VI Groupe et associés | 190 595.00 | 190 595.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 210.00 | 30 210.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 436 159.00 | 2 436 159.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | |||