GUERIN LECARVES
Dépôt
| Dénomination | GUERIN LECARVES |
| Siren | 965203094 |
| Cloture | 31/05/2017 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 19201 |
| Numéro de Gestion | 1965B00309 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/12/2017 |
| Modification | 06 Comptes annuels non saisis ‐ Reçus en double exemplaire (bilan «rescanné ») |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91160 SAULX LES CHARTREUX |
2017 2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 12 196.00 | 12 196.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 300.00 | 620 688.00 | 251 611.00 | 313 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 160.00 | 48 757.00 | 16 403.00 | 15 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | 2 050.00 | 2 050.00 | |
BJ TOTAL (I) | 951 705.00 | 669 445.00 | 282 261.00 | 343 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 338.00 | 69 338.00 | 65 526.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 466 086.00 | 23 113.00 | 442 973.00 | 279 750.00 |
BZ Autres créances | 65 584.00 | 65 584.00 | 59 290.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | |||
CF Disponibilités | 125 106.00 | 125 106.00 | 9 686.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 817.00 | 15 817.00 | 14 883.00 | |
CJ TOTAL (II) | 741 931.00 | 23 113.00 | 718 818.00 | 609 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 637.00 | 692 558.00 | 1 001 079.00 | 952 633.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | ||
DG Autres réserves | 168 463.00 | 168 463.00 | ||
DH Report à nouveau | 122 107.00 | 121 408.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 939.00 | 699.00 | ||
DL TOTAL (I) | 403 109.00 | 396 170.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 315.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 315.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 684.00 | 216 673.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 310.00 | 141 310.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 525.00 | 115 341.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 100 539.00 | 78 881.00 | ||
EA Autres dettes | 6 913.00 | 2 943.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 597 970.00 | 555 148.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 079.00 | 952 633.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 930.00 | 424 484.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 250 899.00 | 1 250 899.00 | 879 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 899.00 | 1 250 899.00 | 879 962.00 | |
FN Production immobilisée | 21 463.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 472.00 | |||
FQ Autres produits | 10.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 250 909.00 | 904 898.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 812.00 | -3 079.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 737 185.00 | 451 807.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 278.00 | 27 580.00 | ||
FY Salaires et traitements | 272 514.00 | 236 056.00 | ||
FZ Charges sociales | 93 237.00 | 71 164.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 99 749.00 | 96 463.00 | ||
GE Autres charges | 12.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 223 163.00 | 879 996.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 27 746.00 | 24 902.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35.00 | 510.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 35.00 | 510.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 653.00 | 12 049.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 653.00 | 12 049.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 618.00 | -11 539.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 18 128.00 | 13 363.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 315.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 315.00 | 7 417.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 338.00 | 14 874.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 167.00 | 5 206.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 504.00 | 20 080.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 189.00 | -12 664.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 259.00 | 912 825.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 320.00 | 912 126.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 939.00 | 699.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 708.00 | 3 033.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 472.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 948.00 | 38 512.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 194.00 | 38 512.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 937 459.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 951 706.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 695.00 | 99 749.00 | 669 445.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 695.00 | 99 749.00 | 669 445.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 315.00 | 1 315.00 | ||
6T Sur comptes clients | 21 946.00 | 1 167.00 | 23 113.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 946.00 | 1 167.00 | 23 113.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 23 261.00 | 1 167.00 | 1 315.00 | 23 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 167.00 | 1 315.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 729.00 | |||
UX Autres créances clients | 438 357.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 599.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 120.00 | |||
VB T. V. A. | 43 403.00 | |||
VP Divers | 9 697.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 817.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 537.00 | 547 487.00 | 2 050.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 664.00 | 67 624.00 | 63 040.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 525.00 | 218 525.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 969.00 | 1 969.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 730.00 | 19 730.00 | ||
VW T.V.A. | 74 344.00 | 74 344.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 497.00 | 4 497.00 | ||
VI Groupe et associés | 141 310.00 | 141 310.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 913.00 | 6 913.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 970.00 | 534 930.00 | 63 040.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 978.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||