ATI-INTERCO
Dépôt
| Dénomination | ATI-INTERCO |
| Siren | 970204343 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 17337 |
| Numéro de Gestion | 1970B00434 |
| Code Activité | 2611Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91090 Lisses |
2020
2019
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 58 304.00 | 57 316.00 | 988.00 | 12 648.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 619 492.00 | 284 917.00 | 334 576.00 | 349 441.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 926 965.00 | 912 173.00 | 14 792.00 | 5 015.00 |
AH Fonds commercial | 392 964.00 | 392 964.00 | ||
AP Constructions | 2 825.00 | 44 693.00 | -41 868.00 | -41 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 813 851.00 | 4 290 054.00 | 523 797.00 | 692 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 588.00 | 430 660.00 | 391 928.00 | 465 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 550.00 | 5 550.00 | 5 550.00 | |
BF Prêts | 57 504.00 | 57 504.00 | 39 054.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 348 390.00 | 348 390.00 | 379 243.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 048 434.00 | 6 412 778.00 | 1 635 656.00 | 1 907 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 661 028.00 | 614 558.00 | 2 046 470.00 | 506 714.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 133 192.00 | 1 670 099.00 | 2 463 093.00 | 3 808 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 420 889.00 | 47 703.00 | 2 373 186.00 | 2 493 421.00 |
BZ Autres créances | 104 456.00 | 104 456.00 | 85 701.00 | |
CF Disponibilités | 2 117 164.00 | 2 117 164.00 | 1 179 117.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 163 909.00 | 163 909.00 | 180 616.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 600 637.00 | 2 332 359.00 | 9 268 278.00 | 8 254 361.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 379.00 | 3 379.00 | 632.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 652 450.00 | 8 745 137.00 | 10 907 313.00 | 10 162 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DG Autres réserves | 330 804.00 | 330 804.00 | ||
DH Report à nouveau | -279 093.00 | 284 680.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 231.00 | -563 773.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 765 942.00 | 3 351 711.00 | ||
DP Provisions pour risques | 103 379.00 | 632.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 103 379.00 | 632.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 437.00 | 789 917.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 464 858.00 | 799 302.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 944.00 | 21 410.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 182.00 | 1 897 679.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 129 048.00 | 857 270.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | |||
EA Autres dettes | 2 057 985.00 | 2 393 850.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 037 453.00 | 6 809 427.00 | ||
ED (V) | 539.00 | 230.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 907 313.00 | 10 162 000.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 526 929.00 | 6 227 252.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 464 858.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 447 405.00 | 447 405.00 | ||
FD Production vendue biens | 9 186 026.00 | 3 977 908.00 | 13 163 934.00 | 13 809 063.00 |
FG Production vendue services | 60 572.00 | 8 436.00 | 69 008.00 | 207 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 694 003.00 | 3 986 344.00 | 13 680 347.00 | 14 016 467.00 |
FM Production stockée | 324 401.00 | -120 512.00 | ||
FN Production immobilisée | 79 234.00 | 80 399.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 242.00 | 7 382.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 365.00 | 59 522.00 | ||
FQ Autres produits | 7 914.00 | 16 269.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 118 502.00 | 14 059 527.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 220.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 934 153.00 | 4 767 389.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -214 121.00 | 152 270.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 547 874.00 | 2 483 212.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 341 138.00 | 323 541.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 495 220.00 | 4 139 872.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 542 237.00 | 1 755 451.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 419 560.00 | 489 805.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 344 464.00 | |||
GE Autres charges | 13 224.00 | 25 834.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 576 970.00 | 14 137 373.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 541 532.00 | -77 845.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 718.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 632.00 | 779.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 632.00 | 1 497.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 379.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 814.00 | 34 733.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 193.00 | 34 733.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 561.00 | -33 235.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 507 971.00 | -111 081.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 496.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 496.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 979.00 | 952.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 267.00 | 35 725.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 451 207.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 246.00 | 487 884.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 246.00 | -485 388.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -21 506.00 | -32 695.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 119 134.00 | 14 063 521.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 704 903.00 | 14 627 294.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 231.00 | -563 773.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 512.00 | 127 721.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 598 562.00 | 79 234.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 303 148.00 | 16 782.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 580 219.00 | 64 596.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 297.00 | 18 638.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 900 225.00 | 179 249.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 677 796.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 319 929.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 644 815.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 041.00 | 405 894.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 041.00 | 8 048 434.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 236 472.00 | 105 760.00 | 342 233.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 298 132.00 | 7 005.00 | 1 305 137.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 458 613.00 | 306 795.00 | 4 765 408.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 993 218.00 | 419 559.00 | 6 412 778.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 100 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 3 379.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 632.00 | 103 379.00 | 632.00 | 103 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632.00 | 103 379.00 | 632.00 | 103 379.00 |
UG ‐ Financières | 3 379.00 | 632.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 100 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 57 504.00 | 57 504.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 348 390.00 | 348 390.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 420 889.00 | 2 420 889.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 456.00 | 104 456.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 163 909.00 | 163 909.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 095 148.00 | 2 689 254.00 | 405 894.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782.00 | 782.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 655.00 | 229 075.00 | 446 580.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 435.00 | 1 435.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 182.00 | 1 645 182.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 129 048.00 | 1 129 048.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 345.00 | 9 345.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 512 063.00 | 3 512 063.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 973 509.00 | 6 526 929.00 | 446 580.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 315.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | |||