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SAS MARTEAU

Dépôt

DénominationSAS MARTEAU
Siren672049376
Cloture30/09/2016
Code du Greffe9301
Numéro de dépôt3659
Numéro de Gestion1987B09527
Code Activité4334Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt27/04/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse93100 MONTREUIL SOUS BOIS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 107 863.00 77 031.00 30 833.00 44 478.00
AH Fonds commercial 21 343.00 21 343.00 21 343.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 9 613.00 9 613.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 187 209.00 2 104 568.00 82 641.00 89 863.00
AT Autres immobilisations corporelles 838 953.00 584 225.00 254 728.00 110 634.00
CU Autres participations 2 500.00 2 500.00 2 500.00
BH Autres immobilisations financières 88 470.00 88 470.00 78 221.00
BJ TOTAL (I) 3 255 951.00 2 765 824.00 490 127.00 347 039.00
BL Matières premières, approvisionnements 370 145.00 370 145.00 269 076.00
BN En cours de production de biens 453 695.00 453 695.00 818 723.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 138 191.00 138 191.00 40 320.00
BX Clients et comptes rattachés 11 099 532.00 221 291.00 10 878 242.00 9 934 012.00
BZ Autres créances 691 754.00 691 754.00 1 285 791.00
CD Valeurs mobilières de placement 2 328 415.00
CF Disponibilités 4 324 121.00 4 324 121.00 1 881 161.00
CH Charges constatées d’avance 37 827.00 37 827.00 73 131.00
CJ TOTAL (II) 17 115 265.00 221 291.00 16 893 975.00 16 630 630.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 20 371 216.00 2 987 114.00 17 384 102.00 16 977 668.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 810 000.00 810 000.00
DD Réserve légale (1) 81 000.00 81 000.00
DG Autres réserves 5 572 461.00 6 367 605.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 005 680.00 65 256.00
DL TOTAL (I) 7 469 142.00 7 323 861.00
DQ Provisions pour charges 1 350 967.00 1 157 392.00
DR TOTAL (IV) 1 350 967.00 1 157 392.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 293 319.00 75 113.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 132 225.00 896 416.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 891 097.00 1 088 517.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 336 340.00 3 946 572.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 866 351.00 2 407 061.00
EA Autres dettes 44 662.00 82 736.00
EC TOTAL (IV) 8 563 994.00 8 496 415.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 17 384 102.00 16 977 668.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 3 001 824.00 3 026 317.00
FG Production vendue services 31 451 432.00 28 172 745.00
FJ Chiffres d’affaires nets 34 453 256.00 31 199 062.00
FM Production stockée -365 028.00 388 482.00
FO Subventions d’exploitation 408.00 1 458.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 159 014.00 233 343.00
FQ Autres produits 114.00 120.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 34 247 764.00 31 822 465.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 6 226 306.00 5 785 467.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -101 070.00 105 569.00
FW Autres achats et charges externes 19 543 087.00 17 933 696.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 356 451.00 449 666.00
FY Salaires et traitements 4 050 035.00 4 141 174.00
FZ Charges sociales 2 415 443.00 2 364 744.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 125 164.00 109 130.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 29 599.00 13 539.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 39 233.00 34 714.00
GE Autres charges 94.00 64.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 32 684 343.00 30 937 763.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 563 421.00 884 702.00
GJ Produits financiers de participations 7 500.00 7 500.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 5 162.00 7 153.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 2 480.00 5 879.00
GP Total des produits financiers (V) 15 142.00 20 532.00
GR Intérêts et charges assimilées 8 996.00 16 195.00
GU Total des charges financières (VI) 8 996.00 16 195.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 6 146.00 4 337.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 569 567.00 889 040.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 89 347.00 159 778.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 14 067.00 20 756.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 69 255.00 73 472.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 172 669.00 254 006.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 69 652.00 259 965.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 2 826.00 847.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 232 142.00 816 977.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 304 619.00 1 077 789.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -131 950.00 -823 783.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 90 510.00
HK Impôts sur les bénéfices 341 427.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 34 435 575.00 32 097 004.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 33 429 895.00 32 031 747.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 005 680.00 65 256.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 203 134.00 248 214.00
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier 46 318.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 106 557.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 899 918.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 80 721.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 108 539.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 117 476.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 3 026 162.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 90 970.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 3 255 951.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 62 079.00 14 952.00 77 031.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 699 421.00 110 212.00 120 841.00 2 688 793.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 761 500.00 125 164.00 120 841.00 2 765 824.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 247 512.00
5V Autres provisions pour risques et charges 1 103 455.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 157 392.00 271 375.00 77 800.00 1 350 967.00
7C TOTAL GENERAL 1 157 392.00 271 375.00 77 800.00 1 350 967.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 39 233.00 8 544.00
UJ ‐ Exceptionnelles 232 142.00 69 255.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VS Charges constatées d’avance 37 827.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 11 917 583.00 11 829 114.00 88 470.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 10 359.00 10 359.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 282 959.00 166 829.00 116 130.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 4 336 340.00 4 336 340.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 176 887.00 176 887.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 7 672 897.00 7 556 767.00 116 130.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 383 643.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 166 515.00