SAS MARTEAU
Dépôt
| Dénomination | SAS MARTEAU |
| Siren | 672049376 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 10908 |
| Numéro de Gestion | 1987B09527 |
| Code Activité | 4334Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 Montreuil-sous-Bois |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 837.00 | 102 371.00 | 32 466.00 | 19 195.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | 21 343.00 | 21 343.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 600.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 103 785.00 | 2 030 354.00 | 73 431.00 | 61 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 163.00 | 573 462.00 | 193 701.00 | 210 811.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 150 385.00 | 150 385.00 | 144 037.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 180 012.00 | 2 706 186.00 | 473 825.00 | 489 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 835.00 | 291 835.00 | 247 285.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 019 030.00 | 2 019 030.00 | 1 208 192.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 128 120.00 | 279 561.00 | 11 848 559.00 | 11 157 288.00 |
BZ Autres créances | 1 087 210.00 | 1 087 210.00 | 779 530.00 | |
CF Disponibilités | 3 239 554.00 | 3 239 554.00 | 4 030 084.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 55 252.00 | 55 252.00 | 115 104.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 821 000.00 | 279 561.00 | 18 541 439.00 | 17 537 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 001 012.00 | 2 985 747.00 | 19 015 264.00 | 18 027 069.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 885 882.00 | 7 066 212.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 629.00 | 819 670.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 919 511.00 | 8 776 882.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 382 978.00 | 325 059.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 382 978.00 | 325 059.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 140.00 | 73 416.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 872.00 | 134 023.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 372 302.00 | 1 311 854.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 467 836.00 | 4 550 347.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 423 410.00 | 2 337 569.00 | ||
EA Autres dettes | 232 521.00 | 483 286.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 694.00 | 34 632.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 712 775.00 | 8 925 128.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 015 264.00 | 18 027 069.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 688 851.00 | 7 682 458.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 609.00 | 3 535.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 730 295.00 | 1 730 295.00 | 1 968 621.00 | |
FG Production vendue services | 28 948 891.00 | 28 948 891.00 | 29 896 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 679 186.00 | 30 679 186.00 | 31 865 362.00 | |
FM Production stockée | 810 838.00 | 950 655.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 261.00 | 10 306.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 994.00 | 82 203.00 | ||
FQ Autres produits | 65.00 | 108.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 636 345.00 | 32 908 633.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 690 340.00 | 5 444 413.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44 549.00 | -25 874.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 096 082.00 | 20 039 878.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 317 924.00 | 346 743.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 563 480.00 | 3 625 058.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 131 038.00 | 2 192 035.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 101 202.00 | 104 718.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 255.00 | 76 447.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 556.00 | 21 947.00 | ||
GE Autres charges | 92.00 | 86.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 919 419.00 | 31 825 453.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 716 926.00 | 1 083 180.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 000.00 | 10 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 303.00 | 3 315.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 303.00 | 13 315.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 150.00 | 4 085.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 150.00 | 4 085.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 153.00 | 9 230.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 730 079.00 | 1 092 410.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 508.00 | 180 516.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 833.00 | 6 572.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | 755 363.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 841.00 | 942 450.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609 286.00 | 701 824.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 194.00 | 3 043.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 810.00 | 7 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671 291.00 | 712 367.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587 450.00 | 230 083.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 336.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 396 487.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 736 489.00 | 33 864 398.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 593 860.00 | 33 044 728.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 629.00 | 819 670.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 352 101.00 | 338 177.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 291.00 | 58 747.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 551.00 | 31 229.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 037 288.00 | 79 660.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 537.00 | 7 545.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 339 377.00 | 118 434.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 600.00 | 156 180.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 246 001.00 | 2 870 947.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 198.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 198.00 | 152 885.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 600.00 | 247 199.00 | 3 180 012.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 413.00 | 17 958.00 | 102 371.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 765 379.00 | 83 245.00 | 244 808.00 | 2 603 816.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 849 792.00 | 101 203.00 | 244 808.00 | 2 706 186.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 207 021.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 175 957.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 059.00 | 87 366.00 | 29 447.00 | 382 978.00 |
6T Sur comptes clients | 279 062.00 | 37 255.00 | 36 756.00 | 279 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 062.00 | 37 255.00 | 36 756.00 | 279 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604 121.00 | 124 621.00 | 66 204.00 | 662 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 63 811.00 | 58 703.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 60 810.00 | 7 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 150 385.00 | 150 385.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 128 120.00 | 12 128 120.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 439.00 | 3 439.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 770.00 | 2 770.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 380 082.00 | 380 082.00 | ||
VB T. V. A. | 620 410.00 | 620 410.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 574.00 | 36 574.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 935.00 | 43 935.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 55 252.00 | 55 252.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 420 966.00 | 13 270 581.00 | 150 385.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 457.00 | 2 457.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 683.00 | 35 759.00 | 23 924.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 467 836.00 | 4 467 836.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 720 769.00 | 720 769.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 856.00 | 287 856.00 | ||
VW T.V.A. | 1 343 800.00 | 1 343 800.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 984.00 | 70 984.00 | ||
VI Groupe et associés | 101 872.00 | 101 872.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 521.00 | 232 521.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 52 694.00 | 52 694.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 340 473.00 | 7 316 549.00 | 23 924.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 355.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 553.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 831 744.00 | 333 025.00 | ||
YT Sous‐traitance | 10 286 405.00 | 11 770 977.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 802 185.00 | 807 926.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 764 885.00 | 1 384 410.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 594 934.00 | 458 017.00 | ||
ST Autres comptes | 5 647 672.00 | 5 618 548.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 096 082.00 | 20 039 878.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 145 691.00 | 150 230.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 172 233.00 | 196 512.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 317 924.00 | 346 743.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 524 853.00 | 3 851 074.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 810 651.00 | 3 528 993.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | |||