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LUSITANIE FRANCE NETTOYAGE

Dépôt

DénominationLUSITANIE FRANCE NETTOYAGE
Siren789053964
Cloture30/09/2016
Code du Greffe9301
Numéro de dépôt3277
Numéro de Gestion2012B07034
Code Activité8121Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt18/04/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse93290 TREMBLAY EN FRANCE
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 102 606.00 102 606.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 1 700.00 1 700.00
AH Fonds commercial 1 643 380.00 1 643 380.00 1 643 380.00
AN Terrains 343 230.00 343 230.00 343 230.00
AP Constructions 45 925.00 24 656.00 21 269.00 26 707.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 154 133.00 106 940.00 47 192.00 13 787.00
AT Autres immobilisations corporelles 51 248.00 43 822.00 7 425.00 15 422.00
BH Autres immobilisations financières 26 835.00 26 835.00 20 595.00
BJ TOTAL (I) 2 369 060.00 279 725.00 2 089 334.00 2 063 123.00
BL Matières premières, approvisionnements 42 614.00 42 614.00 48 958.00
BX Clients et comptes rattachés 969 649.00 17 859.00 951 789.00 1 044 690.00
BZ Autres créances 470 877.00 470 877.00 141 323.00
CF Disponibilités 425 553.00 425 553.00 763 899.00
CH Charges constatées d’avance 54 776.00 54 776.00 55 896.00
CJ TOTAL (II) 1 963 471.00 17 859.00 1 945 611.00 2 054 769.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 332 531.00 297 585.00 4 034 946.00 4 117 892.00
CP Parts à moins d’un an 26 835.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 200 000.00 200 000.00
DD Réserve légale (1) 20 000.00 13 283.00
DH Report à nouveau 255 808.00 2 109.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 353 069.00 380 416.00
DL TOTAL (I) 828 878.00 595 808.00
DQ Provisions pour charges 301 856.00 386 076.00
DR TOTAL (IV) 301 856.00 386 076.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 115 403.00 1 462 236.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 260 000.00 260 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 292 163.00 119 578.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 221 806.00 1 284 414.00
EA Autres dettes 14 837.00 7 888.00
EB Produits constatés d’avance (2) 1 890.00
EC TOTAL (IV) 2 904 211.00 3 136 007.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 034 946.00 4 117 892.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 132 782.00 2 021 721.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 341 881.00 341 881.00 437 396.00
FG Production vendue services 6 036 597.00 6 036 597.00 5 545 382.00
FJ Chiffres d’affaires nets 6 378 478.00 6 378 478.00 5 982 779.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 210 709.00 75 845.00
FQ Autres produits 1 529.00 13.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 6 590 717.00 6 058 638.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 357 051.00 296 866.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 6 344.00 4 880.00
FW Autres achats et charges externes 846 239.00 714 373.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 184 937.00 161 865.00
FY Salaires et traitements 3 604 661.00 3 230 348.00
FZ Charges sociales 985 594.00 866 835.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 22 252.00 25 008.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4 053.00 6 413.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 82 835.00 28 158.00
GE Autres charges 11 307.00 9 418.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 6 105 278.00 5 344 168.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 485 439.00 714 469.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 3 640.00 6 149.00
GP Total des produits financiers (V) 3 640.00 6 149.00
GR Intérêts et charges assimilées 45 346.00 54 734.00
GU Total des charges financières (VI) 45 346.00 54 734.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -41 706.00 -48 585.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 443 732.00 665 884.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2 835.00 150.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 800.00 9 186.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 4 635.00 9 336.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 807.00 1 517.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 8 097.00 232.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 9 905.00 1 749.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -5 270.00 7 586.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 32 383.00 112 357.00
HK Impôts sur les bénéfices 53 010.00 180 698.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6 598 993.00 6 074 123.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6 245 923.00 5 693 707.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 353 069.00 380 416.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 41 708.00 50 353.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 102 606.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 645 081.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 566 336.00 50 321.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 20 595.00 6 240.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 334 619.00 56 561.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 102 606.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 645 081.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 22 120.00 594 537.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 26 835.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 22 120.00 2 369 060.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 102 606.00 102 606.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 700.00 1 700.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 167 189.00 22 252.00 14 022.00 175 419.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 271 495.00 22 252.00 14 022.00 279 725.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 301 857.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 386 077.00 82 835.00 167 055.00 301 857.00
6T Sur comptes clients 27 595.00 4 054.00 13 789.00 17 860.00
7B Total Provisions pour dépréciation 27 595.00 4 054.00 13 789.00 17 860.00
7C TOTAL GENERAL 413 671.00 86 889.00 180 844.00 319 716.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 26 835.00 26 835.00
VA Clients douteux ou litigieux 21 390.00
UX Autres créances clients 948 259.00
UY Personnel et comptes rattachés 9 969.00
VM Impôts sur les bénéfices 273 404.00
VB T. V. A. 49 364.00
VP Divers 123 815.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 14 326.00
VS Charges constatées d’avance 54 777.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 522 139.00 1 522 139.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 118.00 1 118.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 114 286.00 342 857.00 771 428.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 292 163.00 292 163.00
8C Personnel et comptes rattachés 557 098.00 557 098.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 412 490.00 412 490.00
VW T.V.A. 241 239.00 241 239.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 10 980.00 10 980.00
VI Groupe et associés 260 000.00 260 000.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 14 838.00 14 838.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 904 211.00 2 132 783.00 771 428.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 346 604.00