LUSITANIE FRANCE NETTOYAGE
Dépôt
| Dénomination | LUSITANIE FRANCE NETTOYAGE |
| Siren | 789053964 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 3961 |
| Numéro de Gestion | 2020B02181 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95700 Roissy-en-France |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 102 606.00 | 102 606.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 448 210.00 | 1 448 210.00 | 1 448 210.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 785.00 | 135 402.00 | 51 383.00 | 49 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 237.00 | 65 797.00 | 689 439.00 | 6 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 441.00 | 87 441.00 | 164 965.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 581 980.00 | 305 506.00 | 2 276 473.00 | 1 669 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 608.00 | 56 608.00 | 37 117.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 267.00 | 26 718.00 | 1 225 548.00 | 1 291 397.00 |
BZ Autres créances | 209 355.00 | 209 355.00 | 121 160.00 | |
CF Disponibilités | 1 651 128.00 | 1 651 128.00 | 791 354.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 66 460.00 | 66 460.00 | 44 647.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 235 819.00 | 26 718.00 | 3 209 101.00 | 2 285 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 817 799.00 | 332 224.00 | 5 485 575.00 | 3 955 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 441.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 247 913.00 | 984 283.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 654.00 | 403 630.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 834 568.00 | 1 607 913.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 118 985.00 | 279 735.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 118 985.00 | 279 735.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199 349.00 | 109 278.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 472.00 | 263 280.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 860 903.00 | 1 632 939.00 | ||
EA Autres dettes | 84 296.00 | 58 605.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 300.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 532 021.00 | 2 067 403.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 485 575.00 | 3 955 052.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 140 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 303 554.00 | 303 554.00 | 316 737.00 | |
FG Production vendue services | 6 090 617.00 | 6 090 617.00 | 6 519 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 394 172.00 | 6 394 172.00 | 6 836 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 316 002.00 | 46 944.00 | ||
FQ Autres produits | 57.00 | 158.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 710 231.00 | 6 883 502.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 346 877.00 | 382 838.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 491.00 | -18 753.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 702 682.00 | 771 679.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 209 267.00 | 201 228.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 897 041.00 | 3 748 513.00 | ||
FZ Charges sociales | 921 567.00 | 963 064.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 74 825.00 | 56 837.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 671.00 | 8 056.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 292.00 | |||
GE Autres charges | 9 220.00 | 9 617.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 229 956.00 | 6 123 082.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 480 275.00 | 760 420.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 624.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 624.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 128.00 | 9 900.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 128.00 | 9 900.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 503.00 | -9 900.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 476 772.00 | 750 519.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 333.00 | 543 083.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 333.00 | 543 083.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 28 864.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 872.00 | 538 485.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 896.00 | 567 349.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 563.00 | -24 266.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 146.00 | 130 375.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 57 408.00 | 192 248.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 722 190.00 | 7 426 585.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 355 535.00 | 7 022 955.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 654.00 | 403 630.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 779.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 731.00 | 10 318.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 606.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 449 910.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 378.00 | 745 618.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 965.00 | -77 524.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 859.00 | 668 094.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 606.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 449 910.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 207 973.00 | 942 023.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 87 441.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 207 973.00 | 2 581 980.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 606.00 | 102 606.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 1 700.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 475.00 | 74 826.00 | 171 101.00 | 201 200.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 781.00 | 74 826.00 | 171 101.00 | 305 506.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 118 986.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 736.00 | 82 292.00 | 243 042.00 | 118 986.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 50 703.00 | 50 703.00 | ||
6T Sur comptes clients | 31 307.00 | 5 671.00 | 10 260.00 | 26 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 010.00 | 5 671.00 | 60 963.00 | 26 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 746.00 | 87 963.00 | 304 005.00 | 145 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 87 964.00 | 304 005.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 87 441.00 | 87 441.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 32 056.00 | 32 056.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 220 211.00 | 1 220 211.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 064.00 | 13 064.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 132 144.00 | 132 144.00 | ||
VB T. V. A. | 49 833.00 | 49 833.00 | ||
VP Divers | 7 400.00 | 7 400.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 913.00 | 6 913.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 66 460.00 | 66 460.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 524.00 | 1 615 524.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720 323.00 | 720 323.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 026.00 | 62 894.00 | 230 472.00 | 185 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 472.00 | 247 472.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 998 685.00 | 998 685.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 465.00 | 443 465.00 | ||
VW T.V.A. | 378 533.00 | 378 533.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 220.00 | 40 220.00 | ||
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 296.00 | 84 296.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 532 021.00 | 3 115 889.00 | 230 472.00 | 185 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 220 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 151.00 | |||