PERDIS
Dépôt
| Dénomination | PERDIS |
| Siren | 380071464 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 12301 |
| Numéro de Gestion | 1990B40278 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45600 SAINT-PERE-SUR-LOIRE |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 940.00 | 32 332.00 | 4 608.00 | |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
AN Terrains | 2 854 568.00 | 1 066 273.00 | 1 788 296.00 | 1 891 596.00 |
AP Constructions | 15 653 570.00 | 10 061 695.00 | 5 591 876.00 | 6 647 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 729 274.00 | 2 119 217.00 | 610 056.00 | 747 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 058.00 | 753 214.00 | 183 844.00 | 245 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 943.00 | 195 943.00 | ||
CU Autres participations | 425 035.00 | 425 035.00 | 425 035.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 332 651.00 | 332 651.00 | 329 768.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | 2 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 182 464.00 | 14 032 730.00 | 9 149 733.00 | 10 304 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 646.00 | 19 646.00 | 21 108.00 | |
BT Marchandises | 3 381 244.00 | 6 915.00 | 3 374 329.00 | 3 273 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 205.00 | 21 027.00 | 76 177.00 | 59 871.00 |
BZ Autres créances | 1 689 137.00 | 1 689 137.00 | 1 203 212.00 | |
CF Disponibilités | 4 632 642.00 | 4 632 642.00 | 4 916 058.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 406.00 | 43 406.00 | 59 624.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 863 279.00 | 27 942.00 | 9 835 337.00 | 9 533 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 045 743.00 | 14 060 673.00 | 18 985 070.00 | 19 837 881.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DG Autres réserves | 8 700 913.00 | 7 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 411 706.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920 761.00 | 889 207.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 885 674.00 | 9 564 913.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 180.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 180.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 536 878.00 | 5 726 019.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 637.00 | 50 434.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 359 310.00 | 3 347 173.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 113 738.00 | 1 131 795.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 493.00 | 2 384.00 | ||
EA Autres dettes | 2 140.00 | 1 662.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 021.00 | 13 503.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 074 216.00 | 10 272 968.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 985 070.00 | 19 837 881.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 539 970.00 | 5 736 090.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 48 637.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 46 198 780.00 | 44 627 189.00 | ||
FD Production vendue biens | 656 135.00 | 682 585.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 854 915.00 | 45 309 774.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 41 880.00 | 39 854.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 691.00 | 118 161.00 | ||
FQ Autres produits | 31 115.00 | 22 610.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 023 601.00 | 45 490 399.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 687 205.00 | 35 120 529.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -102 628.00 | 195 976.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 122.00 | 117 161.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 462.00 | -4 163.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 920 453.00 | 2 844 079.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 468 713.00 | 464 309.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 132 885.00 | 3 046 978.00 | ||
FZ Charges sociales | 943 168.00 | 891 206.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 657 313.00 | 1 598 489.00 | ||
GE Autres charges | 19 169.00 | 18 869.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 845 862.00 | 44 293 433.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 177 738.00 | 1 196 966.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 400.00 | 2 795.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 664.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 400.00 | 3 459.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 987.00 | 12 664.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 987.00 | 12 664.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 413.00 | -9 205.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 181 151.00 | 1 187 761.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 148.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 446.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 148.00 | 71 391.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 520.00 | 59 393.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 288.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 520.00 | 95 682.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 628.00 | -24 290.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 352.00 | 181 729.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 136 666.00 | 92 535.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 114 149.00 | 45 565 249.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 193 388.00 | 44 676 042.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 920 761.00 | 889 207.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 410.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 930 004.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 228.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 732 643.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 940.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 370 412.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 760 111.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 182 464.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 410.00 | 1 922.00 | 32 332.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 398 129.00 | 1 602 269.00 | 14 000 398.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 428 540.00 | 1 604 191.00 | 14 032 730.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 25 180.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 180.00 | 25 180.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 25 180.00 | 25 180.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 180.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 332 651.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | |||
UX Autres créances clients | 97 205.00 | |||
VP Divers | 1 689 137.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 43 406.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 164 799.00 | 1 829 748.00 | 335 051.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 536 878.00 | 1 002 632.00 | 2 569 580.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 637.00 | 48 637.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 359 310.00 | 3 359 310.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113 738.00 | 1 113 738.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 493.00 | 3 493.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 140.00 | 2 140.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 021.00 | 10 021.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 074 216.00 | 5 539 970.00 | 2 569 580.00 | 964 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 189 141.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | |||