PERDIS
Dépôt
| Dénomination | PERDIS |
| Siren | 380071464 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 91 |
| Numéro de Gestion | 1990B40278 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45600 SAINT-PERE-SUR-LOIRE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 450.00 | 36 971.00 | 479.00 | 2 825.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
AN Terrains | 2 867 795.00 | 1 244 168.00 | 1 623 627.00 | 1 695 210.00 |
AP Constructions | 16 780 949.00 | 11 526 847.00 | 5 254 102.00 | 5 093 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 163 256.00 | 2 503 367.00 | 659 889.00 | 539 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 335.00 | 901 085.00 | 128 250.00 | 113 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 855.00 | 16 855.00 | ||
CU Autres participations | 393 939.00 | 393 939.00 | 370 739.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 615 347.00 | 615 347.00 | 536 182.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
BF Prêts | 670.00 | 670.00 | 670.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 120 541.00 | 120 541.00 | 115 205.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 041 164.00 | 16 212 439.00 | 8 828 725.00 | 8 481 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 173.00 | 20 173.00 | 17 274.00 | |
BT Marchandises | 2 973 884.00 | 2 973 884.00 | 3 146 118.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 527.00 | 11 450.00 | 63 077.00 | 90 550.00 |
BZ Autres créances | 730 101.00 | 730 101.00 | 888 933.00 | |
CF Disponibilités | 4 565 075.00 | 4 565 075.00 | 4 404 048.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 507.00 | 31 507.00 | 38 428.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 395 267.00 | 11 450.00 | 8 383 817.00 | 8 585 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 436 431.00 | 16 223 889.00 | 17 212 542.00 | 17 067 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 670.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 715 612.00 | 6 621 674.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 006 263.00 | 693 938.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 985 876.00 | 7 579 612.00 | ||
DP Provisions pour risques | 41 340.00 | 41 340.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 41 340.00 | 41 340.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 870 635.00 | 3 534 252.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065 831.00 | 1 537 880.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 120 567.00 | 3 368 828.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 873.00 | 925 318.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 311.00 | 66 355.00 | ||
EA Autres dettes | 7 811.00 | 3 190.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 299.00 | 10 502.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 185 326.00 | 9 446 325.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 212 542.00 | 17 067 277.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 575 690.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 43 502 606.00 | 46 747 555.00 | ||
FD Production vendue biens | 576 112.00 | 650 590.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 078 718.00 | 47 398 145.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 18 076.00 | 15 080.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 202 872.00 | 170 064.00 | ||
FQ Autres produits | 19 053.00 | 33 627.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 318 719.00 | 47 616 915.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 723 779.00 | 37 255 564.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 173 293.00 | 234 067.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 119 684.00 | 113 503.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 899.00 | 2 372.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 936 469.00 | 2 978 281.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 451 936.00 | 463 131.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 541 621.00 | 3 311 410.00 | ||
FZ Charges sociales | 722 636.00 | 897 032.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 174 997.00 | 1 467 808.00 | ||
GE Autres charges | 12 515.00 | 24 247.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 854 031.00 | 46 747 414.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 464 689.00 | 869 501.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 116.00 | 4 114.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 70.00 | 6.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 186.00 | 4 120.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 837.00 | 7 036.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 837.00 | 7 036.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 651.00 | -2 916.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 453 038.00 | 866 585.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252 174.00 | 87 692.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 104 736.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 591.00 | 192 428.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 781.00 | 83 498.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | 86 296.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 879.00 | 169 794.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 712.00 | 22 634.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 178 184.00 | 99 201.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 440 302.00 | 96 080.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 575 496.00 | 47 813 463.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 569 233.00 | 47 119 525.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 006 263.00 | 693 938.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 450.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 878 699.00 | 1 402 742.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022 822.00 | 107 701.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 953 970.00 | 1 510 443.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 450.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 423 250.00 | 23 858 191.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 130 523.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 423 250.00 | 25 041 164.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 625.00 | 2 347.00 | 36 971.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 437 419.00 | 1 161 201.00 | 423 152.00 | 16 175 468.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 472 044.00 | 1 163 547.00 | 423 152.00 | 16 212 439.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 41 340.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 340.00 | 41 340.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 41 340.00 | 41 340.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 615 347.00 | 615 347.00 | ||
UP Prêts | 670.00 | 670.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 120 541.00 | 120 541.00 | ||
UX Autres créances clients | 74 527.00 | 74 527.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730 101.00 | 730 101.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 507.00 | 31 507.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 693.00 | 836 135.00 | 736 558.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 870 635.00 | 663 617.00 | 2 207 018.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 250.00 | 36 250.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 120 567.00 | 4 120 567.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 037 873.00 | 1 037 873.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 311.00 | 73 311.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037 392.00 | 1 037 392.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 299.00 | 9 299.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 185 326.00 | 6 978 309.00 | 2 207 018.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 663 617.00 | |||