REHAU TUBE SARL
Dépôt
| Dénomination | REHAU TUBE SARL |
| Siren | 383938677 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 2555 |
| Numéro de Gestion | 1992B00054 |
| Code Activité | 2221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18570 LA CHAPELLE ST URSIN |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 163.00 | 27 163.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 553 170.00 | 152 447.00 | 400 723.00 | |
AN Terrains | 156 787.00 | 156 787.00 | ||
AP Constructions | 8 880 916.00 | 4 957 421.00 | 3 923 495.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 903 539.00 | 13 959 558.00 | 3 943 981.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 372 036.00 | 3 472 183.00 | 899 852.00 | |
AV Immobilisations en cours | 45 540.00 | 45 540.00 | ||
BF Prêts | 167 653.00 | 167 653.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 32 106 955.00 | 22 568 773.00 | 9 538 182.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 547 479.00 | 6 280.00 | 1 541 199.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 456 521.00 | 17 519.00 | 4 439 002.00 | |
BT Marchandises | 2 730 220.00 | 205 157.00 | 2 525 063.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 944.00 | 13 944.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 11 467 335.00 | 446 968.00 | 11 020 367.00 | |
BZ Autres créances | 1 508 891.00 | 1 508 891.00 | ||
CF Disponibilités | 48 550.00 | 48 550.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 29 357.00 | 29 357.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 21 802 297.00 | 675 923.00 | 21 126 374.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 909 251.00 | 23 244 696.00 | 30 664 555.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 22 190 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 533.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 73 471.00 | |||
DG Autres réserves | 841 519.00 | |||
DH Report à nouveau | -11 980 744.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 853 987.00 | |||
DK Provisions réglementées | 2 070 391.00 | |||
DL TOTAL (I) | 11 409 181.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 020 521.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 679 029.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 699 550.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 695 905.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 804 735.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 406 487.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 035.00 | |||
EA Autres dettes | 3 495 736.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 17 555 824.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 664 555.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 555 824.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 751 584.00 | 204 123.00 | 23 955 707.00 | |
FD Production vendue biens | 33 915 118.00 | 6 828 032.00 | 40 743 150.00 | |
FG Production vendue services | 813 363.00 | 343 422.00 | 1 156 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 480 065.00 | 7 375 577.00 | 65 855 642.00 | |
FM Production stockée | -538 473.00 | |||
FN Production immobilisée | 42 563.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 647 120.00 | |||
FQ Autres produits | 75 151.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 66 082 002.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 930 530.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 908.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 530 822.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 149 826.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 14 502 345.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 815 015.00 | |||
FY Salaires et traitements | 8 446 338.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 383 076.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 406 276.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 228 955.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 383 524.00 | |||
GE Autres charges | 619 262.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 69 404 876.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 322 874.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 311.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 43 881.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 44 192.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 159 315.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 159 315.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -115 123.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 437 997.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 665 771.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 670 271.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 890.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 971.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 862.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 580 409.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 796 465.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 650 452.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 853 987.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 291.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 615 292.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 163.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 516.00 | 8 839.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 301 064.00 | 982 955.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 698.00 | 39 105.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 007 442.00 | 1 030 899.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 163.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 185.00 | 553 171.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 487 412.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 487 412.00 | 437 789.00 | 31 358 818.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 167 803.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 487 412.00 | 443 973.00 | 32 106 955.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 163.00 | 27 163.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 021.00 | 64 611.00 | 6 185.00 | 152 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 399 891.00 | 1 341 664.00 | 429 898.00 | 22 311 657.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 521 075.00 | 1 406 276.00 | 436 083.00 | 22 491 267.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 070 391.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 412 933.00 | 4 466.00 | 347 007.00 | 2 070 391.00 |
4A Provisions pour litiges | 1 020 521.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 679 029.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 602 349.00 | 383 524.00 | 286 323.00 | 1 699 550.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 318 764.00 | 77 506.00 | 1 318 764.00 | 77 506.00 |
6N Sur stocks et en cours | 263 354.00 | 228 955.00 | 263 354.00 | 228 955.00 |
6T Sur comptes clients | 448 120.00 | 1 152.00 | 446 968.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 030 238.00 | 306 461.00 | 1 583 270.00 | 753 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 045 520.00 | 694 450.00 | 2 216 600.00 | 4 523 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 612 479.00 | 550 829.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 81 971.00 | 1 665 771.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 167 653.00 | 167 653.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 467 335.00 | 11 467 335.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 427.00 | 12 427.00 | ||
VB T. V. A. | 1 064 242.00 | 1 064 242.00 | ||
VP Divers | 20 001.00 | 20 001.00 | ||
VC Groupe et associés | 280 663.00 | 280 663.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 558.00 | 131 558.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 357.00 | 29 357.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 173 386.00 | 13 005 583.00 | 167 803.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927.00 | 927.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 804 735.00 | 2 804 735.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 294 750.00 | 1 294 750.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 269 156.00 | 1 269 156.00 | ||
VW T.V.A. | 493 037.00 | 493 037.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349 544.00 | 349 544.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 035.00 | 152 035.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 695 905.00 | 7 695 905.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 495 736.00 | 3 495 736.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 555 824.00 | 17 555 824.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 354 438.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 225 989.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 086 953.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180 651.00 | |||
ST Autres comptes | 11 654 314.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 502 345.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 343 744.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 471 272.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 815 015.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 19 502 505.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 848 279.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 207.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||