DOREL FRANCE
Dépôt
| Dénomination | DOREL FRANCE |
| Siren | 300299765 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 11015 |
| Numéro de Gestion | 1977B00138 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49300 CHOLET |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 243 519.00 | 9 776 723.00 | 5 466 796.00 | 6 325 625.00 |
AH Fonds commercial | 1 130 380.00 | 1 130 380.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 678.00 | 135 678.00 | 252 021.00 | |
AN Terrains | 228 250.00 | 9 477.00 | 218 773.00 | 653 741.00 |
AP Constructions | 5 120 330.00 | 4 748 679.00 | 371 651.00 | 1 150 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 769 580.00 | 12 024 734.00 | 1 744 847.00 | 2 563 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 475 900.00 | 2 306 981.00 | 168 919.00 | 375 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 964.00 | 120 964.00 | 1 114 031.00 | |
CU Autres participations | 9 478 929.00 | 2 068 681.00 | 7 410 247.00 | 6 710 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278 807.00 | 278 807.00 | 322 838.00 | |
BJ TOTAL (I) | 47 982 338.00 | 32 065 655.00 | 15 916 682.00 | 19 467 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 262 765.00 | 152 985.00 | 1 109 780.00 | 1 334 057.00 |
BN En cours de production de biens | 2 064.00 | 2 064.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 13 745 673.00 | 808 218.00 | 12 937 455.00 | 14 248 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 158.00 | 71 158.00 | 67 263.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 585 409.00 | 979 795.00 | 22 605 614.00 | 24 968 599.00 |
BZ Autres créances | 31 794 020.00 | 6 808 921.00 | 24 985 099.00 | 12 851 582.00 |
CF Disponibilités | 1 082 147.00 | 1 082 147.00 | 1 347 347.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 156 124.00 | 156 124.00 | 675 159.00 | |
CJ TOTAL (II) | 71 699 360.00 | 8 749 919.00 | 62 949 441.00 | 55 492 031.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 91 103.00 | 91 103.00 | 57 397.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 772 802.00 | 40 815 575.00 | 78 957 227.00 | 75 016 987.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 423 954.00 | 10 753 995.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 4 525 015.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 075 399.00 | 1 075 399.00 | ||
DG Autres réserves | 2 164.00 | 2 164.00 | ||
DH Report à nouveau | -16.00 | -15 326 588.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -799 911.00 | -12 528 465.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 10 534.00 | 42 550.00 | ||
DK Provisions réglementées | 734 916.00 | 695 926.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 447 046.00 | -10 760 002.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 380 629.00 | 10 203 293.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 071 628.00 | 3 350 576.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 452 257.00 | 13 553 869.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 711.00 | 145 956.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 233 740.00 | 41 903 147.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 652 330.00 | 19 089 660.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 255 288.00 | 6 394 064.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 048.00 | 107 539.00 | ||
EA Autres dettes | 1 365 321.00 | 4 356 934.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 69 515 439.00 | 71 997 298.00 | ||
ED (V) | 542 486.00 | 225 821.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 957 227.00 | 75 016 987.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 51 146 834.00 | 15 777 755.00 | 66 924 589.00 | 74 210 904.00 |
FG Production vendue services | 304 618.00 | 983 442.00 | 1 288 060.00 | 6 004 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 451 452.00 | 16 761 197.00 | 68 212 648.00 | 80 215 227.00 |
FM Production stockée | -4 118 215.00 | -2 543 948.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 722 492.00 | 2 974 339.00 | ||
FQ Autres produits | 3 094 464.00 | 3 489 613.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 67 911 389.00 | 84 135 230.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 601 767.00 | 48 435 031.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 633 428.00 | -3 014 333.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 818 506.00 | 18 273 224.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 933 045.00 | 1 341 438.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 634 457.00 | 13 548 758.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 166 605.00 | 5 131 424.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 062 803.00 | 3 203 667.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 176 078.00 | -32 276.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 201 797.00 | 148 671.00 | ||
GE Autres charges | 912 222.00 | 766 034.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 71 873 851.00 | 87 801 638.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 962 463.00 | -3 666 408.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 543 672.00 | 760 704.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 891.00 | 19 766.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 549 564.00 | 780 469.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 301 267.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 192 462.00 | 365 700.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 192 462.00 | 2 666 967.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 357 102.00 | -1 886 498.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 605 361.00 | -5 552 905.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 956 292.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 729 967.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 011 369.00 | 194 469.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 741 336.00 | 7 150 761.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 943 454.00 | 13 809 521.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 778 679.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234 308.00 | 395 915.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 956 441.00 | 14 205 436.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 784 894.00 | -7 054 675.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -20 556.00 | -79 116.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 202 288.00 | 92 066 460.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 002 199.00 | 104 594 925.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -799 911.00 | -12 528 465.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 336 820.00 | 417 959.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 299 949.00 | 1 555 137.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 101 792.00 | 712 985.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 738 560.00 | 2 686 081.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 339.00 | 24 863.00 | 16 509 577.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 030.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 548.00 | 8 910 513.00 | 21 715 025.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 041.00 | 9 757 736.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 449 887.00 | 8 992 416.00 | 47 982 338.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 628 795.00 | 1 172 791.00 | 24 863.00 | 9 776 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 443 146.00 | 1 890 012.00 | 7 243 287.00 | 19 089 871.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 071 941.00 | 3 062 803.00 | 7 268 150.00 | 28 866 594.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 734 916.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 695 926.00 | 234 308.00 | 195 319.00 | 734 916.00 |
4A Provisions pour litiges | 87 343.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 91 103.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 945 611.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 126 017.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 202 183.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 553 869.00 | 201 797.00 | 7 303 409.00 | 6 452 257.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 130 380.00 | 1 130 380.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 068 681.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 913 209.00 | 52 643.00 | 4 649.00 | 961 203.00 |
6T Sur comptes clients | 865 013.00 | 123 435.00 | 8 653.00 | 979 795.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 808 921.00 | 6 808 921.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 786 204.00 | 176 078.00 | 13 302.00 | 11 948 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 035 999.00 | 612 183.00 | 7 512 030.00 | 19 136 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 377 875.00 | 500 661.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 234 308.00 | 7 011 369.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 278 807.00 | 278 807.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 854 692.00 | 854 692.00 | ||
UX Autres créances clients | 22 730 717.00 | 22 730 717.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 575.00 | 14 575.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 089.00 | 9 089.00 | ||
VB T. V. A. | 704 102.00 | 704 102.00 | ||
VP Divers | 110 681.00 | 110 681.00 | ||
VC Groupe et associés | 30 146 952.00 | 30 146 952.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808 622.00 | 808 622.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 156 124.00 | 156 124.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 814 360.00 | 55 535 553.00 | 278 807.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 711.00 | 7 711.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 652 330.00 | 21 652 330.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 133 014.00 | 2 133 014.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692 218.00 | 692 218.00 | ||
VW T.V.A. | 1 143 772.00 | 1 143 772.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 284.00 | 286 284.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 048.00 | 1 048.00 | ||
VI Groupe et associés | 42 233 740.00 | 42 233 740.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365 321.00 | 1 365 321.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 515 439.00 | 69 515 439.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 249.00 | |||