CLEAN SERVICE - WASH-MOQUETTE
Dépôt
| Dénomination | CLEAN SERVICE - WASH-MOQUETTE |
| Siren | 304317282 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 9819 |
| Numéro de Gestion | 1994B00609 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95310 Saint-Ouen-l'Aumône |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 224.00 | 3 224.00 | ||
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | 15 244.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 463.00 | 352 125.00 | 81 338.00 | 69 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 306 699.00 | 795 925.00 | 510 774.00 | 566 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 326.00 | 22 326.00 | 22 326.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 780 959.00 | 1 151 275.00 | 629 684.00 | 674 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 882.00 | 4 882.00 | 5 506.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 850.00 | 1 850.00 | 1 850.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 235 663.00 | 101 657.00 | 2 134 005.00 | 2 365 476.00 |
BZ Autres créances | 2 312 105.00 | 2 312 105.00 | 1 815 024.00 | |
CF Disponibilités | 148 883.00 | 148 883.00 | 67 859.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 665.00 | 18 665.00 | 17 389.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 722 050.00 | 101 657.00 | 4 620 392.00 | 4 273 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 503 009.00 | 1 252 932.00 | 5 250 077.00 | 4 947 593.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 85 500.00 | 85 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 179.00 | 28 179.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 550.00 | 8 550.00 | ||
DG Autres réserves | 804 969.00 | 804 969.00 | ||
DH Report à nouveau | 230 153.00 | 221 547.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 216.00 | 368 605.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 758 568.00 | 1 517 351.00 | ||
DP Provisions pour risques | 112 380.00 | 52 270.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 112 380.00 | 52 270.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 552.00 | 36 096.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 153.00 | 19 612.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 463.00 | 754 761.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 635 785.00 | 2 532 954.00 | ||
EA Autres dettes | 28 522.00 | 34 546.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 650.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 379 128.00 | 3 377 971.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 250 077.00 | 4 947 593.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 349 974.00 | 3 358 358.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 12 548 795.00 | 12 548 795.00 | 12 532 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 548 795.00 | 12 548 795.00 | 12 532 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 146.00 | 17 905.00 | ||
FQ Autres produits | 829.00 | 6 970.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 692 771.00 | 12 557 418.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 589 511.00 | 463 920.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 623.00 | 38.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 071 942.00 | 2 087 937.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 404 627.00 | 414 780.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 115 848.00 | 7 468 751.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 192 777.00 | 1 210 945.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 172 292.00 | 157 686.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 304.00 | 61 244.00 | ||
GE Autres charges | 13 385.00 | 953.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 576 314.00 | 11 866 257.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 116 456.00 | 691 160.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 224.00 | 684.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 224.00 | 684.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 224.00 | 684.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 117 681.00 | 691 844.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 561.00 | 15 456.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 015.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 561.00 | 37 471.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 954.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 011.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 110.00 | 42 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 346.00 | 48 966.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 785.00 | -11 494.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 686.00 | 133 307.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 261 993.00 | 178 437.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 700 556.00 | 12 595 574.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 099 339.00 | 12 226 968.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 216.00 | 368 605.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 469.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 702 486.00 | 127 490.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 326.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 282.00 | 127 490.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | 3.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 469.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 812.00 | 1 740 163.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 326.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 812.00 | 1 780 959.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 224.00 | 3 224.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 571.00 | 172 292.00 | 89 812.00 | 1 148 051.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 795.00 | 172 292.00 | 89 812.00 | 1 151 275.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 112 380.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 270.00 | 60 110.00 | 112 380.00 | |
6T Sur comptes clients | 162 540.00 | 15 304.00 | 76 187.00 | 101 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 540.00 | 15 304.00 | 76 187.00 | 101 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 810.00 | 75 414.00 | 76 187.00 | 214 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 304.00 | 76 187.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 60 110.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 326.00 | 22 326.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 103 562.00 | 103 562.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 132 101.00 | 2 132 101.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 195.00 | 4 195.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 574.00 | 13 574.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 465 603.00 | 465 603.00 | ||
VB T. V. A. | 92 067.00 | 92 067.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | ||
VP Divers | 18 620.00 | 18 620.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 702 887.00 | 1 702 887.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 052.00 | 14 052.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 665.00 | 18 665.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 588 760.00 | 4 462 872.00 | 125 888.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 552.00 | 2 552.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 463.00 | 664 463.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 509 906.00 | 1 509 906.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 972.00 | 522 972.00 | ||
VW T.V.A. | 589 711.00 | 589 711.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 195.00 | 13 195.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 522.00 | 28 522.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 18 650.00 | 18 650.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 349 974.00 | 3 349 974.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 360 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 499 452.00 | 504 145.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 556.00 | 146 038.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 620.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 089.00 | 97 542.00 | ||
ST Autres comptes | 1 377 223.00 | 1 340 211.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 071 942.00 | 2 087 937.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 164 500.00 | 165 853.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 240 127.00 | 248 927.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 404 627.00 | 414 780.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 502 649.00 | 2 511 902.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 549 369.00 | 541 208.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 340.00 | |||