SANITVAL
Dépôt
| Dénomination | SANITVAL |
| Siren | 313643512 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0602 |
| Numéro de dépôt | 5757 |
| Numéro de Gestion | 1978B00178 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 06250 MOUGINS |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 22 690.00 | 22 690.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 870.00 | 22 655.00 | 5 215.00 | |
AP Constructions | 487 437.00 | 379 613.00 | 107 824.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 165.00 | 47 046.00 | 5 119.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 933.00 | 127 711.00 | 22 222.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 780.00 | 10 780.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 750 874.00 | 577 025.00 | 173 850.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 919.00 | 132 919.00 | ||
BN En cours de production de biens | 84 041.00 | 84 041.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 734 855.00 | 49 278.00 | 685 577.00 | |
BZ Autres créances | 256 244.00 | 256 244.00 | ||
CF Disponibilités | 64 296.00 | 64 296.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | 2 499.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 274 854.00 | 49 278.00 | 1 225 576.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 728.00 | 626 303.00 | 1 399 425.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 313.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 112.00 | |||
DG Autres réserves | 525 643.00 | |||
DH Report à nouveau | -175 550.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 927.00 | |||
DL TOTAL (I) | 182 990.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 051.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 414.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 250 964.00 | |||
EA Autres dettes | 441 006.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 216 435.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 425.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 384.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 900.00 | 2 660.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 723.00 | 5 812.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 780.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 402.00 | 8 472.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 560.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 689 535.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | 10 780.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 750 874.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 970.00 | 3 685.00 | 22 655.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 273.00 | 24 097.00 | 554 370.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 243.00 | 27 782.00 | 577 025.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 55 784.00 | 6 506.00 | 49 278.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 784.00 | 6 506.00 | 49 278.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 55 784.00 | 6 506.00 | 49 278.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 506.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 780.00 | 10 780.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 54 766.00 | 54 766.00 | ||
UX Autres créances clients | 680 089.00 | 680 089.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 914.00 | 2 914.00 | ||
VB T. V. A. | 56 827.00 | 56 827.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 863.00 | 863.00 | ||
VC Groupe et associés | 195 639.00 | 195 639.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | 2 499.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 378.00 | 743 193.00 | 261 184.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 414.00 | 520 414.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 798.00 | 61 798.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 697.00 | 96 697.00 | ||
VW T.V.A. | 79 260.00 | 79 260.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 208.00 | 13 208.00 | ||
VI Groupe et associés | 440 000.00 | 440 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006.00 | 1 006.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 384.00 | 772 384.00 | 440 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 405.00 | |||
YT Sous‐traitance | 45 346.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 911.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 158 692.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 251 099.00 | |||
ST Autres comptes | 203 351.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 779 399.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 8 932.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 764.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 696.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 378 783.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 161.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | |||