DUNOD EDITEUR
Dépôt
| Dénomination | DUNOD EDITEUR |
| Siren | 316053628 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 30247 |
| Numéro de Gestion | 2016B05257 |
| Code Activité | 5811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92240 Malakoff |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 639.00 | 211 590.00 | 6 048.00 | 4 048.00 |
AH Fonds commercial | 3 887 150.00 | 969 779.00 | 2 917 370.00 | 2 917 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 106.00 | 169 126.00 | 4 980.00 | 21 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | |||
CU Autres participations | 236.00 | 236.00 | 236.00 | |
BF Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | 3 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 280 932.00 | 1 350 496.00 | 2 930 435.00 | 2 950 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 247.00 | 38 260.00 | 257 987.00 | 275 238.00 |
BN En cours de production de biens | 81 359.00 | 81 359.00 | 77 103.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 421 740.00 | 2 661 924.00 | 1 759 816.00 | 1 937 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 211.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 8 218 426.00 | 140 110.00 | 8 078 315.00 | 7 544 754.00 |
BZ Autres créances | 8 142 655.00 | 811 368.00 | 7 331 287.00 | 8 473 054.00 |
CF Disponibilités | 2 774.00 | 2 774.00 | 60 622.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 399.00 | 29 399.00 | 23 242.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 192 604.00 | 3 651 663.00 | 17 540 940.00 | 18 427 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 473 536.00 | 5 002 159.00 | 20 471 376.00 | 21 378 292.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 039 605.00 | 1 039 605.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 089 578.00 | 1 089 578.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 103 960.00 | 103 960.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 14 694.00 | 14 694.00 | ||
DG Autres réserves | 80 485.00 | 80 485.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 664 471.00 | 2 427 060.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 447 068.00 | 2 039 392.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 439 863.00 | 6 794 777.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 357 263.00 | 2 028 870.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 246 025.00 | 1 311 330.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 603 288.00 | 3 340 200.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 010.00 | 128 692.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 925.00 | 2 613 911.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 020 775.00 | 2 712 313.00 | ||
EA Autres dettes | 4 997 567.00 | 5 492 653.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 944.00 | 295 744.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 428 223.00 | 11 243 314.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 471 376.00 | 21 378 292.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 359.00 | 1 359.00 | 3 627.00 | |
FD Production vendue biens | 20 201 748.00 | 2 039 060.00 | 22 240 809.00 | 25 422 597.00 |
FG Production vendue services | 3 837 756.00 | 7 298.00 | 3 845 054.00 | 3 219 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 040 863.00 | 2 046 359.00 | 26 087 223.00 | 28 646 046.00 |
FM Production stockée | -106 031.00 | 169 597.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 42 855.00 | 39 121.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 495 667.00 | 5 534 862.00 | ||
FQ Autres produits | 1 512 789.00 | 1 350 381.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 032 504.00 | 35 740 008.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 120 537.00 | 1 332 202.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 682 617.00 | 989 721.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 884.00 | -16 759.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 589 137.00 | 12 139 246.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 481 464.00 | 452 367.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 882 846.00 | 5 938 763.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 668 475.00 | 2 617 693.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 408.00 | 31 074.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 606 703.00 | 3 364 764.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 297 274.00 | 2 083 329.00 | ||
GE Autres charges | 3 345 638.00 | 3 667 915.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 706 986.00 | 32 600 320.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 325 517.00 | 3 139 688.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 376.00 | 1 871.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 845.00 | 5 731.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 845.00 | 5 731.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 739.00 | 18 922.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 739.00 | 18 922.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 893.00 | -13 190.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 318 247.00 | 3 124 625.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 231 408.00 | 258 867.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 639 671.00 | 826 366.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 039 350.00 | 35 745 740.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 592 281.00 | 33 706 347.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 447 068.00 | 2 039 392.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100 789.00 | 4 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 107.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 836.00 | 1 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 282 732.00 | 5 800.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 104 789.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 174 107.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | 2 036.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 600.00 | 4 280 932.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 590.00 | 2 000.00 | 211 590.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 718.00 | 16 408.00 | 169 127.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 309.00 | 18 408.00 | 380 717.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 565 775.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 209 025.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 828 489.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 340 200.00 | 2 297 275.00 | 2 034 186.00 | 3 603 289.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 969 780.00 | 969 780.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 629 499.00 | 2 667 527.00 | 2 596 842.00 | 2 700 185.00 |
6T Sur comptes clients | 160 535.00 | 127 808.00 | 148 232.00 | 140 110.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 680 950.00 | 811 368.00 | 680 950.00 | 811 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 440 765.00 | 3 606 703.00 | 3 426 025.00 | 4 621 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 780 965.00 | 5 903 978.00 | 5 460 211.00 | 8 224 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 903 978.00 | 5 460 211.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 124 561.00 | 124 561.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 093 865.00 | 8 093 865.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 259.00 | 11 259.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 182.00 | 21 182.00 | ||
VB T. V. A. | 160 695.00 | 160 695.00 | ||
VP Divers | 2 911.00 | 2 911.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 707 366.00 | 6 707 366.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239 243.00 | 1 239 243.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 400.00 | 29 400.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 392 282.00 | 16 266 920.00 | 125 361.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 010.00 | 66 010.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 926.00 | 1 975 926.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 264 361.00 | 1 264 361.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 597 642.00 | 1 597 642.00 | ||
VW T.V.A. | 67 399.00 | 67 399.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 374.00 | 91 374.00 | ||
VI Groupe et associés | 57 146.00 | 57 146.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 940 422.00 | 4 940 422.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 367 945.00 | 367 945.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 428 224.00 | 10 428 224.00 | ||