KNAUF CENTRE EST
Dépôt
| Dénomination | KNAUF CENTRE EST |
| Siren | 319368486 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 4481 |
| Numéro de Gestion | 1980B00129 |
| Code Activité | 2221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68190 UNGERSHEIM |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 346.00 | 28 611.00 | 45 735.00 | 45 735.00 |
AH Fonds commercial | 1 743 924.00 | 1 649 059.00 | 94 865.00 | 94 865.00 |
AN Terrains | 4 388 781.00 | 2 663 751.00 | 1 725 030.00 | 1 392 519.00 |
AP Constructions | 12 591 720.00 | 12 666 466.00 | -74 746.00 | 1 040 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 438 831.00 | 13 210 142.00 | 1 228 689.00 | 920 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 019 956.00 | 2 814 097.00 | 1 205 859.00 | 328 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 352 590.00 | 352 590.00 | 35 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 37 625 148.00 | 33 032 125.00 | 4 593 022.00 | 3 857 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 485 525.00 | 1 485 525.00 | 1 158 635.00 | |
BN En cours de production de biens | 483 751.00 | 483 751.00 | 433 240.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 455 701.00 | 455 701.00 | 247 710.00 | |
BT Marchandises | 742 579.00 | 144 440.00 | 598 139.00 | 313 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 283 023.00 | 351 954.00 | 14 931 069.00 | 9 103 564.00 |
BZ Autres créances | 33 475 355.00 | 33 475 355.00 | 29 791 359.00 | |
CF Disponibilités | 261 831.00 | 261 831.00 | 454 426.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 854.00 | 14 854.00 | 48 587.00 | |
CJ TOTAL (II) | 52 202 619.00 | 496 394.00 | 51 706 225.00 | 41 550 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 827 766.00 | 33 528 519.00 | 56 299 247.00 | 45 408 617.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 644 195.00 | 1 324 330.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 928 077.00 | 1 908 714.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 132 433.00 | 132 433.00 | ||
DG Autres réserves | 21 672 214.00 | 21 664 934.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 066 041.00 | 3 107 280.00 | ||
DK Provisions réglementées | 191 988.00 | 168 601.00 | ||
DL TOTAL (I) | 36 634 948.00 | 28 306 292.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 425 749.00 | 305 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 303 097.00 | 822 885.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 728 846.00 | 1 127 885.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 537.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 881.00 | 5 982 167.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 909 668.00 | 3 406 774.00 | ||
EA Autres dettes | 11 818 368.00 | 6 585 501.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 935 453.00 | 15 974 441.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 299 247.00 | 45 408 617.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 68 273 072.00 | 131 809.00 | 68 404 881.00 | 40 596 912.00 |
FD Production vendue biens | 31 050 053.00 | 13 856.00 | 31 063 909.00 | 23 657 920.00 |
FG Production vendue services | 1 051 635.00 | 1 051 635.00 | 605 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 374 760.00 | 145 665.00 | 100 520 425.00 | 64 860 677.00 |
FM Production stockée | -1 090 371.00 | -233 879.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 687.00 | 179 629.00 | ||
FQ Autres produits | 15 378.00 | 3 925.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 99 586 118.00 | 64 810 351.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 044 636.00 | 33 677 765.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -958 266.00 | 142 026.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 551 538.00 | 11 278 347.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 878.00 | -235 135.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 637 526.00 | 8 106 740.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 047 687.00 | 755 676.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 362 012.00 | 2 783 272.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 927 462.00 | 1 132 001.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 123 397.00 | 1 437 974.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 144 440.00 | 30 899.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 867 371.00 | 229 917.00 | ||
GE Autres charges | 39 940.00 | 135 025.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 92 816 620.00 | 59 474 508.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 769 498.00 | 5 335 844.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 122 619.00 | 143 121.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 122 619.00 | 143 121.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 432 784.00 | 321 170.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 432 787.00 | 321 170.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -310 168.00 | -178 049.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 459 330.00 | 5 157 795.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 221.00 | -3 612.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 18 550.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 492.00 | 87 721.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 213.00 | 102 658.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 765.00 | 139 025.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 797.00 | 22 423.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 445.00 | 101 851.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 007.00 | 263 299.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 794.00 | -160 641.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 420 387.00 | 262 604.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 915 107.00 | 1 627 270.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 755 950.00 | 65 056 131.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 689 909.00 | 61 948 851.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 066 041.00 | 3 107 280.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 812 526.00 | 11 487.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 723 981.00 | 17 896 033.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 536 506.00 | 17 922 520.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 744.00 | 1 818 269.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 828 135.00 | 35 791 878.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 833 879.00 | 37 625 148.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677 670.00 | 1 677 670.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 280 595.00 | 1 123 397.00 | 49 536.00 | 31 354 456.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 958 264.00 | 1 123 397.00 | 49 536.00 | 33 032 125.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 191 988.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 197 035.00 | 23 445.00 | 28 492.00 | 191 988.00 |
4A Provisions pour litiges | 594 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 183 097.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 120 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 831 749.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 870 780.00 | 858 066.00 | 2 728 846.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 70 601.00 | 144 440.00 | 70 601.00 | 144 440.00 |
6T Sur comptes clients | 388 080.00 | 36 126.00 | 351 954.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 681.00 | 144 440.00 | 106 727.00 | 496 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 526 496.00 | 1 025 951.00 | 135 219.00 | 3 417 227.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 23 445.00 | 28 492.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 187 496.00 | 187 496.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 095 526.00 | 15 095 526.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 269.00 | 2 269.00 | ||
VB T. V. A. | 2 218 539.00 | 2 218 539.00 | ||
VP Divers | 10 614.00 | 10 614.00 | ||
VC Groupe et associés | 30 606 072.00 | 30 606 072.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 862.00 | 637 862.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 854.00 | 14 854.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 788 231.00 | 48 788 231.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 537.00 | 23 537.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 881.00 | 2 183 881.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 193 772.00 | 1 193 772.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 946 390.00 | 946 390.00 | ||
VW T.V.A. | 460 758.00 | 460 758.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 748.00 | 308 748.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 818 368.00 | 11 818 368.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 935 453.00 | 16 935 453.00 | ||