ASSISTANCE GESTION CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | ASSISTANCE GESTION CONSEIL |
| Siren | 319449088 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 3645 |
| Numéro de Gestion | 1980B00088 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83600 FREJUS |
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 389.00 | 4 389.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 121 937.00 | 121 055.00 | 881.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 044.00 | 10 044.00 | 10 044.00 | |
BJ TOTAL (I) | 136 371.00 | 125 445.00 | 10 926.00 | 11 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 864.00 | 10 004.00 | 669 860.00 | 504 003.00 |
BZ Autres créances | 28 440.00 | 28 440.00 | 57 663.00 | |
CF Disponibilités | 1 328.00 | 1 328.00 | 27 292.00 | |
CJ TOTAL (II) | 709 632.00 | 10 004.00 | 699 628.00 | 588 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 002.00 | 135 449.00 | 710 554.00 | 600 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 044.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 027.00 | 39 027.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 903.00 | 3 903.00 | ||
DH Report à nouveau | -18 041.00 | 18 670.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 253.00 | -36 711.00 | ||
DL TOTAL (I) | 31 141.00 | 24 888.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 756.00 | 74 554.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 873.00 | 336 933.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 178.00 | 124 159.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 43 967.00 | 39 618.00 | ||
EA Autres dettes | 639.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 679 413.00 | 575 264.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 554.00 | 600 152.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 913.00 | 505 264.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 256.00 | 4 554.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 804 779.00 | 804 779.00 | 760 245.00 | |
FG Production vendue services | 15 725.00 | 15 725.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 725.00 | 804 779.00 | 820 504.00 | 760 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 126.00 | 1 584.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 822 631.00 | 761 831.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 556 385.00 | 571 867.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 116 946.00 | 101 700.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 089.00 | 7 676.00 | ||
FY Salaires et traitements | 85 224.00 | 67 412.00 | ||
FZ Charges sociales | 29 032.00 | 39 808.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 269.00 | 1 056.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 794 945.00 | 789 561.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 27 685.00 | -27 730.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 632.00 | 6 368.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 632.00 | 6 368.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 632.00 | -6 368.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 21 054.00 | -34 099.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 825.00 | 2 613.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 825.00 | 2 613.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 801.00 | -2 613.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 655.00 | 761 831.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 402.00 | 798 542.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 253.00 | -36 711.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 013.00 | 2 124.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 126.00 | 1 584.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 326.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 044.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 371.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 326.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 044.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 371.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 176.00 | 269.00 | 125 445.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 176.00 | 269.00 | 125 445.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 10 004.00 | 10 004.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 004.00 | 10 004.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 004.00 | 10 004.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 044.00 | 10 044.00 | ||
UX Autres créances clients | 679 864.00 | 679 864.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 996.00 | 996.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 921.00 | 4 921.00 | ||
VB T. V. A. | 15 159.00 | 15 159.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 363.00 | 7 363.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 348.00 | 718 348.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 256.00 | 31 256.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 500.00 | 14 000.00 | 52 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 178.00 | 207 178.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 963.00 | 6 963.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 095.00 | 8 095.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | ||
VW T.V.A. | 26 156.00 | 26 156.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 752.00 | 2 752.00 | ||
VI Groupe et associés | 329 873.00 | 329 873.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639.00 | 639.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 413.00 | 626 913.00 | 52 500.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 500.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 12 698.00 | 3 562.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 912.00 | 10 882.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 606.00 | 9 761.00 | ||
ST Autres comptes | 83 729.00 | 77 495.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 946.00 | 101 700.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 261.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 089.00 | 7 415.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 089.00 | 7 676.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 619.00 | 7 140.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||