PHARAON
Dépôt
| Dénomination | PHARAON |
| Siren | 321290603 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 6783 |
| Numéro de Gestion | 2009B00043 |
| Code Activité | 4644Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59178 BRILLON |
2021
2020
2019
2018
2017
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
AH Fonds commercial | 5 717.00 | 5 717.00 | 5 717.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 029.00 | 7 029.00 | ||
AP Constructions | 37 489.00 | 10 935.00 | 26 555.00 | 30 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 924.00 | 19 035.00 | 4 889.00 | 2 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 514.00 | 246 917.00 | 274 597.00 | 344 263.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 864.00 | 30 864.00 | 30 864.00 | |
BJ TOTAL (I) | 667 537.00 | 299 915.00 | 367 622.00 | 438 980.00 |
BT Marchandises | 215 373.00 | 24 823.00 | 190 550.00 | 341 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 855.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 707 551.00 | 897.00 | 706 653.00 | 574 601.00 |
BZ Autres créances | 878 134.00 | 878 134.00 | 722 563.00 | |
CF Disponibilités | 602 827.00 | 602 827.00 | 585 609.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 957.00 | 34 957.00 | 37 756.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 438 841.00 | 25 720.00 | 2 413 120.00 | 2 300 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 378.00 | 325 636.00 | 2 780 742.00 | 2 739 929.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 113 328.00 | 113 328.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 333.00 | 11 333.00 | ||
DG Autres réserves | 184 424.00 | 184 424.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 736.00 | 26 032.00 | ||
DL TOTAL (I) | 719 821.00 | 335 117.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 462.00 | 1 141 089.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 781.00 | 42 821.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 976.00 | 526 115.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 253 978.00 | 201 673.00 | ||
EA Autres dettes | 207 133.00 | 477 530.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 591.00 | 514.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 060 921.00 | 2 389 742.00 | ||
ED (V) | 69.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 742.00 | 2 739 929.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 819.00 | 1 636 113.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 397 000.00 | 229 451.00 | 4 626 451.00 | 3 530 960.00 |
FG Production vendue services | 139 281.00 | 6 054.00 | 145 335.00 | 128 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 536 281.00 | 235 505.00 | 4 771 786.00 | 3 659 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 272.00 | 32 538.00 | ||
FQ Autres produits | 1 118.00 | 9 694.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 816 676.00 | 3 702 120.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 774 133.00 | 1 672 106.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 144 744.00 | -104 159.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 660.00 | 758.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 493 899.00 | 1 332 566.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 473.00 | 32 693.00 | ||
FY Salaires et traitements | 538 895.00 | 550 611.00 | ||
FZ Charges sociales | 167 757.00 | 164 077.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 85 278.00 | 90 764.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 271.00 | |||
GE Autres charges | 1 553.00 | 3 979.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 245 662.00 | 3 743 394.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 571 014.00 | -41 274.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 768.00 | |||
GN Différences positives de change | 465.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 233.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 700.00 | 4 995.00 | ||
GS Différences négatives de change | 518.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 219.00 | 4 995.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 014.00 | -4 995.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 573 029.00 | -46 269.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 166.00 | 20.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | 209 768.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 666.00 | 209 788.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | -18.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 811.00 | 111 418.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 160.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 430.00 | 111 401.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 236.00 | 98 387.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 175 528.00 | 26 086.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 863 575.00 | 3 911 908.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 452 839.00 | 3 885 876.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 736.00 | 26 032.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 514.00 | 3 848.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 275.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 684.00 | 27 063.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 639.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 148.00 | 37 891.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 864.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 650.00 | 37 891.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 893.00 | 28 746.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 112.00 | 607 927.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 864.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 144 005.00 | 667 537.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 922.00 | 7 893.00 | 23 029.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 749.00 | 91 438.00 | 118 301.00 | 276 886.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 671.00 | 91 438.00 | 126 194.00 | 299 915.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 18 552.00 | 6 271.00 | 24 823.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 485.00 | 588.00 | 897.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 038.00 | 6 271.00 | 588.00 | 25 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 038.00 | 6 271.00 | 15 588.00 | 25 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 271.00 | 15 588.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 30 864.00 | 30 864.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 077.00 | 1 077.00 | ||
UX Autres créances clients | 706 474.00 | 706 474.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 948.00 | 5 948.00 | ||
VB T. V. A. | 46 401.00 | 46 401.00 | ||
VP Divers | 316.00 | 316.00 | ||
VC Groupe et associés | 813 709.00 | 813 709.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 760.00 | 11 760.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 957.00 | 34 957.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 505.00 | 1 620 641.00 | 30 864.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 462.00 | 400 291.00 | 342 170.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 167.00 | 5 236.00 | 5 931.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 976.00 | 639 976.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 105 580.00 | 105 580.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 403.00 | 60 403.00 | ||
VW T.V.A. | 74 897.00 | 74 897.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 098.00 | 13 098.00 | ||
VI Groupe et associés | 201 614.00 | 201 614.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 133.00 | 207 133.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 591.00 | 4 591.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 921.00 | 1 712 819.00 | 348 102.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 003 644.00 | |||