SO FRA DE
Dépôt
| Dénomination | SO FRA DE |
| Siren | 321736324 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4201 |
| Numéro de dépôt | 2734 |
| Numéro de Gestion | 1981B00060 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42120 Le Coteau |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 389.00 | 57 119.00 | 54 270.00 | 89 963.00 |
AH Fonds commercial | 18 147 422.00 | 5 905 355.00 | 12 242 067.00 | 13 927 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 314.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 484.00 | 304 104.00 | 21 380.00 | 44 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 953 870.00 | 4 446 612.00 | 507 258.00 | 809 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 730.00 | 78 730.00 | 55 706.00 | |
CU Autres participations | 531 398.00 | 515 391.00 | 16 007.00 | 16 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 251 276.00 | 251 276.00 | 251 276.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 393 091.00 | 393 091.00 | 592 297.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 807 660.00 | 11 228 581.00 | 13 579 079.00 | 15 802 546.00 |
BT Marchandises | 5 442 009.00 | 5 442 009.00 | 4 873 236.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 380 626.00 | 380 626.00 | 345 938.00 | |
BZ Autres créances | 5 761 330.00 | 5 761 330.00 | 5 564 665.00 | |
CF Disponibilités | 1 387 339.00 | 1 387 339.00 | 666 589.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 249 986.00 | 249 986.00 | 305 203.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 221 290.00 | 13 221 290.00 | 11 755 631.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 028 950.00 | 11 228 581.00 | 26 800 369.00 | 27 558 177.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 47 961.00 | 47 961.00 | ||
DH Report à nouveau | -13 801 233.00 | -9 874 612.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 905 053.00 | -3 926 622.00 | ||
DK Provisions réglementées | 377 899.00 | 537 034.00 | ||
DL TOTAL (I) | -12 080 426.00 | -8 016 239.00 | ||
DP Provisions pour risques | 354 234.00 | 352 649.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 30 700.00 | 45 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 384 934.00 | 398 149.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 258.00 | 1 027 487.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 089 598.00 | 28 089 500.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 546.00 | 47 045.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 092 801.00 | 4 966 629.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 311 003.00 | 865 416.00 | ||
EA Autres dettes | 656.00 | 180 191.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 38 495 861.00 | 35 176 267.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 800 369.00 | 27 558 177.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 942 137.00 | 34 521 532.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 596 862.00 | 36 537.00 | 10 633 399.00 | 16 275 409.00 |
FG Production vendue services | 250 048.00 | 250 048.00 | 358 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 846 910.00 | 36 537.00 | 10 883 447.00 | 16 633 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 295.00 | 257 329.00 | ||
FQ Autres produits | 53 669.00 | 61 759.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 020 411.00 | 16 952 834.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 372 288.00 | 10 260 543.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -568 773.00 | -700 024.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 663.00 | 45 865.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 263 648.00 | 5 957 243.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 218 479.00 | 218 769.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 969 806.00 | 3 102 083.00 | ||
FZ Charges sociales | 651 602.00 | 1 014 338.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 240 276.00 | 294 001.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 233.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 700.00 | 81 177.00 | ||
GE Autres charges | 49 614.00 | 68 334.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 254 303.00 | 20 342 561.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 233 892.00 | -3 389 727.00 | ||
GN Différences positives de change | 6.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 131.00 | 31 105.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 131.00 | 31 105.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 131.00 | -31 105.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 251 023.00 | -3 420 832.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 000.00 | 355 500.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 226 029.00 | 4 556 361.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 661 737.00 | 843 208.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 949 766.00 | 5 755 069.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 947.00 | 317 825.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 565 268.00 | 4 618 860.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 880 581.00 | 1 337 879.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 603 796.00 | 6 274 563.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -654 030.00 | -519 494.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -13 705.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 970 178.00 | 22 707 902.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 875 230.00 | 26 634 524.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 905 053.00 | -3 926 622.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 563.00 | 125 315.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 14 185.00 | 16 686.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 583 295.00 | 113 825.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 190 151.00 | 44 802.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 374 971.00 | 41 710.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 148 416.00 | 200 337.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 423 309.00 | 18 273 811.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 950.00 | 875 918.00 | 5 358 084.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 240 916.00 | 1 175 765.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 950.00 | 4 540 144.00 | 24 807 660.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 426.00 | 35 693.00 | 57 119.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 280 092.00 | 204 583.00 | 733 959.00 | 4 750 716.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 301 518.00 | 240 276.00 | 733 959.00 | 4 807 835.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 377 899.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 537 034.00 | 65 535.00 | 224 670.00 | 377 899.00 |
4A Provisions pour litiges | 307 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 77 934.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 398 149.00 | 75 357.00 | 88 572.00 | 384 934.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 528 962.00 | 767 389.00 | 2 390 996.00 | 5 905 355.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 515 391.00 | |||
6T Sur comptes clients | 233.00 | 233.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 044 585.00 | 767 389.00 | 2 391 228.00 | 6 420 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 979 767.00 | 908 281.00 | 2 704 470.00 | 7 183 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 700.00 | 42 733.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 880 581.00 | 2 661 737.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 251 276.00 | 251 276.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 393 091.00 | 393 091.00 | ||
UX Autres créances clients | 380 626.00 | 380 626.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 845.00 | 845.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 516.00 | 1 516.00 | ||
VB T. V. A. | 129 920.00 | 129 920.00 | ||
VP Divers | 73 237.00 | 73 237.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 262 271.00 | 5 262 271.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 542.00 | 293 542.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 249 986.00 | 249 986.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 036 309.00 | 7 036 309.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 224.00 | 3 224.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 034.00 | 408 310.00 | 553 724.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 294 700.00 | 13 294 700.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 092 801.00 | 5 092 801.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 383 602.00 | 383 602.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 093.00 | 568 093.00 | ||
VW T.V.A. | 276 753.00 | 276 753.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 555.00 | 82 555.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 794 898.00 | 17 794 898.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 459 315.00 | 37 905 591.00 | 553 724.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 000.00 | |||