ETS SOKALSKI - S.P.M.T.
Dépôt
| Dénomination | ETS SOKALSKI - S.P.M.T. |
| Siren | 325964005 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 1236 |
| Numéro de Gestion | 1982B00161 |
| Code Activité | 2561Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 62217 Tilloy-lès-Mofflaines |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 64 000.00 | 64 000.00 | 64 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 145.00 | 55 145.00 | ||
AP Constructions | 65 375.00 | 4 687.00 | 60 688.00 | 55 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 066 275.00 | 1 133 857.00 | 932 419.00 | 403 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300 043.00 | 1 080 523.00 | 219 520.00 | 264 205.00 |
AX Avances et acomptes | 143 337.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | 239.00 | 234.00 | |
BF Prêts | 3 600.00 | 3 600.00 | 3 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 33 863.00 | 33 863.00 | 33 153.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 588 540.00 | 2 274 212.00 | 1 314 328.00 | 967 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 945.00 | 250 945.00 | 266 303.00 | |
BN En cours de production de biens | 13 435.00 | 13 435.00 | 12 471.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 520.00 | 14 520.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 203.00 | 1 276 203.00 | 1 453 536.00 | |
BZ Autres créances | 906 499.00 | 906 499.00 | 1 010 797.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 366 669.00 | 366 669.00 | 360 778.00 | |
CF Disponibilités | 1 208 380.00 | 1 208 380.00 | 807 613.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 609.00 | 40 609.00 | 31 486.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 077 259.00 | 4 077 259.00 | 3 942 984.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 665 799.00 | 2 274 212.00 | 5 391 587.00 | 4 910 633.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 277 759.00 | 2 469 843.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 290 847.00 | 907 916.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 678 606.00 | 3 487 759.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 368.00 | 245 826.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 457.00 | 3 459.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 902.00 | 961 096.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 207 254.00 | 212 493.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 712 981.00 | 1 422 874.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 391 587.00 | 4 910 633.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 864.00 | 1 353 074.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 145.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 751 304.00 | 823 726.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 887.00 | 7 714.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 907 336.00 | 831 440.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 145.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 143 337.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 337.00 | 3 431 694.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 900.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | 37 701.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 337.00 | 6 900.00 | 3 588 540.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 145.00 | 55 145.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 884 543.00 | 334 525.00 | 2 219 067.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 939 688.00 | 334 525.00 | 2 274 212.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 33 863.00 | 33 863.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 276 203.00 | 1 276 203.00 | ||
VB T. V. A. | 82 422.00 | 82 422.00 | ||
VC Groupe et associés | 815 523.00 | 815 523.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 555.00 | 8 555.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 609.00 | 40 609.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 260 774.00 | 2 226 911.00 | 33 863.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 368.00 | 189 251.00 | 323 117.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 902.00 | 852 902.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 259.00 | 73 259.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 125.00 | 67 125.00 | ||
VW T.V.A. | 16 043.00 | 16 043.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 827.00 | 50 827.00 | ||
VI Groupe et associés | 140 457.00 | 140 457.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 981.00 | 1 389 864.00 | 323 117.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 464 030.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 595.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1 100 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 97 901.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 283 477.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 144 766.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 247.00 | |||
ST Autres comptes | 646 378.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 229 769.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 88 454.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 115.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 569.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 824 531.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 474 632.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | |||